基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.70 15.80 4.85 3.89 2.22 -- --
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -- --
① — ② -2.31 1.19 3.20 1.55 -10.46 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2023/11/21 2年2月11天 31.72 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C基金总份额

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)342544266475--
户均持有份额(万)2.252.893.49--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 166.41 1.09 -- -0.81
采矿业 605.80 3.98 -- -1.04
制造业 3,895.07 25.59 -- -21.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.04 0.04 -- -1.76
批发和零售业 16.71 0.11 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 131.55 0.86 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 911.41 5.99 -- 0.73
金融业 1,792.52 11.78 -- 4.39
房地产业 19.01 0.12 -- -1.36
租赁和商务服务业 107.78 0.71 -- -0.97
科学研究和技术服务业 277.24 1.82 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 74.46 0.49 -- -0.62
卫生和社会工作 0.40 0.00 -- -1.10
合计 8,004.40 52.58 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.40 438.53 2.88% -0.11 --
300750 宁德时代 1.14 417.94 2.75% -3.48 -5.32
002371 北方华创 0.90 415.24 2.73% 0.95 4.84
600031 三一重工 18.07 381.82 2.51% -0.36 5.67
00700 腾讯控股 0.57 308.39 2.03% -0.61 --
00683 嘉里建设 16.55 303.15 1.99% 新晋 --
601665 齐鲁银行 52.78 302.96 1.99% 新晋 3.83
002315 焦点科技 6.03 275.93 1.81% 新晋 19.29
01024 快手-W 4.40 254.15 1.67% 新晋 --
688019 安集科技 1.15 250.54 1.65% 新晋 25.36
合计 -- 104.99 3,348.65 22.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.97 0.15 0.02
合计 22.97 0.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.10 12.00 0.08
118054 安集转债 0.03 6.69 0.04
113696 伯25转债 0.03 4.28 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 299.82
本期利润(万元) -283.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 6,659.35
期末基金份额净值(元) 1.2336