近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王君正 | 2023/11/21 | 5月5天 | -1.68 | 王君正，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任至2022年9月23日工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2022年9月22日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 215.47 | 0.44 | -- | -6.10 |
| 制造业 | 15,930.37 | 32.35 | -- | -13.84 |
| 批发和零售业 | 24.80 | 0.05 | -- | -1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.27 | 0.15 | -- | -4.70 |
| 金融业 | 1,628.22 | 3.31 | -- | -1.49 |
| 房地产业 | 164.07 | 0.33 | -- | -1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.21 | 0.07 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.03 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 749.98 | 1.52 | -- | -0.14 |
| 合计 | 18,821.42 | 38.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58 | 4,393.48 | 8.92% | 新晋 | -0.58 |
| 01209 | 华润万象生活 | 117.40 | 2,634.12 | 5.35% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 11.06 | 2,102.79 | 4.27% | 新晋 | 3.46 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 51.40 | 1,486.43 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.38 | 1,350.51 | 2.74% | 新晋 | -3.65 |
| 01801 | 信达生物 | 38.35 | 1,310.69 | 2.66% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 22.30 | 943.08 | 1.92% | 新晋 | -- |
| 002179 | 中航光电 | 26.97 | 927.91 | 1.88% | 新晋 | -8.34 |
| 02273 | 固生堂 | 18.99 | 750.59 | 1.52% | 新晋 | -- |
| 000516 | 国际医学 | 120.77 | 749.98 | 1.52% | 新晋 | -13.00 |
| 合计 | -- | 439.20 | 16,649.58 | 33.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -691.74 |
| 本期利润(万元) | -705.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,600.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9768 |