基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.82 -3.70 15.80 4.85 21.48 2.22 --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② 0.68 -2.31 1.19 3.20 3.92 -10.46 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2023/11/21 2年5月21天 32.89 王君正，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾任宏利基金管理有限公司研究部研究员，2011年加入工银瑞信，担任研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。2013年8月26日至2022年9月9日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日至2018年2月27日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日至2022年9月23日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2022年9月9日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月11日起至2022年9月23日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2022年9月23日，担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任华夏信兴回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任华夏瑞享回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C基金总份额

华夏信兴回报混合A华夏信兴回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2634342544266475
户均持有份额(万)2.052.252.893.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 75.91 0.56 -- -1.44
采矿业 630.29 4.62 -- -0.18
制造业 3,921.77 28.77 -- -18.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.08 0.04 -- -2.21
批发和零售业 1.22 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 111.13 0.82 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 169.27 1.24 -- -3.36
金融业 1,123.98 8.25 -- 1.49
房地产业 47.62 0.35 -- -1.31
租赁和商务服务业 164.55 1.21 -- -0.40
科学研究和技术服务业 216.54 1.59 -- -0.38
水利、环境和公共设施管理业 49.55 0.36 -- -0.97
合计 6,517.91 47.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.45 581.66 4.27% 1.52 8.82
00857 中国石油股份 39.60 375.87 2.76% 新晋 --
002371 北方华创 0.78 350.67 2.57% -0.16 20.08
600031 三一重工 16.48 316.75 2.32% -0.19 5.62
02869 绿城服务 79.00 297.85 2.19% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.68 290.60 2.13% 0.10 --
600519 贵州茅台 0.20 290.00 2.13% 新晋 -6.46
09988 阿里巴巴-W 2.76 290.00 2.13% -0.75 --
02423 贝壳-W 7.68 257.00 1.89% 新晋 --
03618 重庆农村商业银行 35.10 210.43 1.54% 新晋 --
601077 渝农商行 10.66 75.15 0.55% 新晋 -3.67
601857 中国石油 0.11 1.34 0.01% 新晋 -7.43
合计 -- 194.50 3,337.32 24.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.06 0.14 -0.01
合计 19.06 0.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.10 12.16 0.09
113696 伯25转债 0.03 3.98 0.03
118064 联瑞转债 0.01 2.92 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.95
本期利润(万元) -66.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 5,612.29
期末基金份额净值(元) 1.2111