近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1815元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:4627/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 何晶 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.93 | 0.45 | 7.00 | 0.88 | 10.48 | 10.31 | 11.04 | 21.53 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 8.13 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -3.68 | -3.61 | 6.84 | 1.18 | 1.60 | 8.93 | 9.24 | 13.40 |
| ① — ③ | -2.47 | -5.15 | 5.01 | -1.81 | 2.25 | 17.76 | 19.30 | -- |
| 同类排名 | 6763/8450 | 6879/8356 | 1526/8199 | 4627/8355 | 2491/7886 | 530/7009 | 594/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 1.76 | 0.69 | 0.32 | 5.40 | -1.18 | -6.51 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 0.99 | -1.48 | -0.26 | -1.21 | -2.04 | -0.49 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳万军 | 2021/06/24 | 3年9月13天 | 1.71 | 柳万军，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。现任投委会成员。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。自2013年12月31日至2017年8月7日，担任华夏货币市场基金的基金经理。自2014年5月5日至2024年7月12日，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月26日至2017年8月7日，担任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。自2015年7月16日起，担任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月23日至2018年12月17日，担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年6月29日，担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月30日至2019年11月29日，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2024年11月25日，担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年7月29日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日，担任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起，担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2020年8月25日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年12月21日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任华夏鼎清债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2023年3月21日，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3033 | 3761 | 4323 | 5058 | |
| 户均持有份额(万) | 4.31 | 4.53 | 4.48 | 4.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,577.59 | 14.37 | -- | -31.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.16 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560.49 | 2.96 | -- | -2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447.70 | 0.85 | -- | -0.16 |
| 合计 | 9,588.94 | 18.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 53.25 | 1,568.11 | 2.97% | 1.49 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16.10 | 1,026.50 | 1.95% | 新晋 | -- |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.76 | 602.14 | 1.14% | 新晋 | -5.84 |
| 02400 | 心动公司 | 24.52 | 571.07 | 1.08% | 新晋 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 15.45 | 536.52 | 1.02% | 新晋 | -- |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.50 | 487.53 | 0.92% | 新晋 | 5.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 13.14 | 472.57 | 0.90% | -0.36 | -1.75 |
| 03888 | 金山软件 | 14.96 | 466.17 | 0.88% | 新晋 | -- |
| 300859 | *ST西域 | 12.69 | 446.43 | 0.85% | 新晋 | 15.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11.79 | 430.10 | 0.82% | 新晋 | -16.74 |
| 合计 | -- | 166.16 | 6,607.14 | 12.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 932.34 | 1.77 | 1.01 |
| 金融债券 | 13,469.40 | 25.55 | -8.79 |
| 其中：政策性金融债 | 4,120.28 | 7.81 | 1.83 |
| 企业债券 | 8,735.36 | 16.57 | 0.92 |
| 可转换债券 | 3,468.12 | 6.58 | 3.87 |
| 中期票据 | 14,364.76 | 27.24 | -2.85 |
| 合计 | 40,969.99 | 77.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 30.00 | 3124.77 | 5.93 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3116.17 | 5.91 |
| 102381194 | 23华能新能MTN001 | 30.00 | 3070.72 | 5.82 |
| 240411 | 24农发11 | 30.00 | 3038.53 | 5.76 |
| 102300459 | 23百联集MTN002 | 20.00 | 2034.75 | 3.86 |
| 基金名称 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519616)银河君信混合A (519617)银河君信混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换公司债券等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-02 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 612.40 |
| 本期利润(万元) | 380.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,072.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9992 |
