近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.32 | -0.94 | -2.84 | 0.55 | -1.18 | -6.51 | 2.61 |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -0.69 | -3.33 | -0.32 |
① — ② | -1.21 | -0.20 | -2.02 | 0.62 | -0.49 | -3.18 | 2.93 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2021/06/24 | 2年10月1天 | -4.63 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年8月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4323 | 5058 | 6164 | 9768 | |
户均持有份额(万) | 4.48 | 4.58 | 4.65 | 4.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,951.22 | 2.58 | -- | -3.96 |
制造业 | 8,673.88 | 11.45 | -- | -34.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.72 | 0.31 | -- | -3.26 |
批发和零售业 | 244.59 | 0.32 | -- | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.47 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 997.73 | 1.32 | -- | -3.53 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 400.60 | 0.53 | -- | -0.04 |
教育 | 150.91 | 0.20 | -- | -1.13 |
文化、体育和娱乐业 | 699.80 | 0.92 | -- | -1.40 |
合计 | 13,352.23 | 17.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 16.61 | 614.63 | 0.81% | 新晋 | 5.36 |
601600 | 中国铝业 | 68.70 | 508.38 | 0.67% | 新晋 | 2.49 |
601857 | 中国石油 | 50.18 | 495.78 | 0.65% | 新晋 | 14.76 |
06862 | 海底捞 | 27.40 | 438.67 | 0.58% | 新晋 | -- |
002739 | 万达电影 | 28.46 | 435.15 | 0.57% | 新晋 | -10.03 |
000408 | 藏格矿业 | 13.20 | 416.20 | 0.55% | 新晋 | -0.58 |
00941 | 中国移动 | 6.75 | 409.38 | 0.54% | 新晋 | -- |
002033 | 丽江股份 | 39.48 | 397.96 | 0.53% | 新晋 | 7.65 |
000923 | 河钢资源 | 23.26 | 395.42 | 0.52% | 新晋 | 10.88 |
03692 | 翰森制药 | 27.00 | 378.90 | 0.50% | 新晋 | -- |
02600 | 中国铝业 | 60.60 | 273.04 | 0.36% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 361.64 | 4,763.51 | 6.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,027.09 | 2.68 | -4.86 |
金融债券 | 26,285.43 | 34.69 | -1.71 |
其中:政策性金融债 | 3,053.30 | 4.03 | -3.69 |
企业债券 | 7,578.87 | 10.00 | 0.68 |
可转换债券 | 732.62 | 0.97 | 0.96 |
中期票据 | 20,437.63 | 26.97 | 1.58 |
合计 | 57,061.64 | 75.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5201.28 | 6.86 |
2228037 | 22交通银行小微债01 | 50.00 | 5137.36 | 6.78 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 40.00 | 4113.32 | 5.43 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 30.00 | 3133.38 | 4.14 |
102381194 | 23华能新能MTN001 | 30.00 | 3096.30 | 4.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -223.01 |
本期利润(万元) | 45.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 17,217.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.951 |