近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.66 | -11.19 | 7.35 | 19.81 | 17.27 | -16.02 | -- |
基准收益率②% | -4.08 | -6.87 | -7.05 | 11.63 | -7.32 | -- | -- |
① — ② | 6.74 | -4.32 | 14.40 | 8.18 | 24.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张景松 | 2022/08/05 | 1年8月13天 | -23.56 | 张景松,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士,2015年7月至2018年7月,曾任中国国际金融股份有限公司研究员等。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2022年1月27日至2023年11月13日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月10日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 13644 | 9609 | 2205 | -- | |
户均持有份额(万) | 13.00 | 12.46 | 1.78 | -- | |
机构持有比例(%) | 94.31 | 93.07 | 63.40 | -- | |
个人持有比例(%) | 5.69 | 6.93 | 36.60 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 224,246.66 | 75.17 | -1.54 | 27.08 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,400.10 | 10.19 | 7.55 | 4.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 6,559.94 | 2.20 | -0.32 | 0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 261,215.35 | 87.56 | 5.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 121.99 | 15,799.47 | 5.30% | 0.11 | 7.65 |
301076 | 新瀚新材 | 347.91 | 11,801.03 | 3.96% | 0.56 | -26.15 |
300990 | 同飞股份 | 254.88 | 11,344.74 | 3.80% | -0.10 | -24.31 |
688255 | 凯尔达 | 453.66 | 11,092.11 | 3.72% | -0.50 | -21.20 |
605398 | 新炬网络 | 362.96 | 10,721.73 | 3.59% | 0.07 | -21.43 |
301528 | 多浦乐 | 136.73 | 10,048.23 | 3.37% | 0.36 | -18.22 |
00354 | 中国软件国际 | 1,693.20 | 9,191.13 | 3.08% | 新晋 | -- |
688106 | 金宏气体 | 364.00 | 8,768.64 | 2.94% | -0.70 | -8.49 |
688352 | 颀中科技 | 512.41 | 7,896.19 | 2.65% | 0.03 | -15.70 |
300545 | 联得装备 | 221.54 | 7,654.37 | 2.57% | 新晋 | -15.89 |
合计 | -- | 4,469.28 | 104,317.64 | 34.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,681.74 |
本期利润(万元) | 3,946.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
期末基金资产净值(万元) | 174,681.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.9848 |