近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.18 | -6.23 | -4.04 | 2.03 | -27.41 | 6.14 | -- |
基准收益率②% | -0.80 | -0.11 | 0.10 | 1.53 | -1.69 | 0.44 | -- |
① — ② | -0.38 | -6.12 | -4.14 | 0.50 | -25.72 | 5.70 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢少强 | 2022/05/24 | 1年9月11天 | -22.28 | 卢少强,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 10359 | 11664 | 14234 | 17678 | |
户均持有份额(万) | 0.81 | 0.68 | 0.69 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 26.36 | 10.31 | 15.61 | 13.48 | |
个人持有比例(%) | 73.64 | 89.69 | 84.39 | 86.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.04% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -206.46 |
本期利润(万元) | -108.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 7,734.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.0568 |