近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凡 | 2025/12/23 | 5月4天 | -0.82 | 吴凡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2022年10月24日起，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2026年1月29日，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任华夏卓安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任华夏增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴彬 | 2026/01/26 | 4月1天 | -1.30 | 吴彬，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎隆债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2024年5月20日，担任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起至2022年2月14日，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任华夏鼎通债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2023年4月6日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起至2024年3月4日，担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任华夏鼎辉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日至2024年3月4日，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日至2025年2月24日，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任华夏鼎创债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起至2026年1月26日，担任华夏债券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华夏希望债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起至2025年11月4日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏卓安债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 467.50 | 0.71 | -- | -0.54 |
| 制造业 | 3,608.94 | 5.49 | -- | -2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.60 | 0.62 | -- | 0.09 |
| 建筑业 | 200.40 | 0.30 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451.92 | 0.69 | -- | 0.05 |
| 金融业 | 568.50 | 0.86 | -- | -0.68 |
| 合计 | 5,702.86 | 8.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 150.00 | 568.50 | 0.86% | 新晋 | -6.20 |
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 467.50 | 0.71% | 新晋 | -5.20 |
| 600900 | 长江电力 | 15.00 | 405.60 | 0.62% | 新晋 | -0.61 |
| 603529 | 爱玛科技 | 12.00 | 388.20 | 0.59% | 新晋 | -16.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9.20 | 349.97 | 0.53% | 新晋 | -1.35 |
| 000100 | TCL科技 | 80.00 | 341.60 | 0.52% | 新晋 | 4.85 |
| 03690 | 美团-W | 4.40 | 322.26 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.20 | 316.26 | 0.48% | 新晋 | -4.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 10.00 | 308.40 | 0.47% | 新晋 | -2.41 |
| 002311 | 海大集团 | 6.00 | 298.86 | 0.45% | 新晋 | -4.47 |
| 合计 | -- | 301.80 | 3,767.15 | 5.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 888.35 | 1.35 | -- |
| 金融债券 | 26,643.69 | 40.53 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,018.43 | 4.59 | -- |
| 企业债券 | 23,396.95 | 35.59 | -- |
| 短期融资券 | 3,010.51 | 4.58 | -- |
| 中期票据 | 22,764.47 | 34.63 | -- |
| 合计 | 76,703.97 | 116.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400007 | 24中信银行永续债01 | 50.00 | 5196.17 | 7.90 |
| 102480413 | 24兖矿能源MTN001(科创票据) | 50.00 | 5071.12 | 7.71 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 40.00 | 4147.81 | 6.31 |
| 240197 | 23信保Y1 | 40.00 | 4073.79 | 6.20 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 30.00 | 3083.67 | 4.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.59 |
| 本期利润(万元) | -145.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,706.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9937 |