近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨斯琪 | 2025/09/23 | 4月8天 | 15.32 | 杨斯琪，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2024年7月10日至2025年9月9日，担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年12月18日，担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日至2025年9月9日，担任华夏创业板指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起至2025年12月18日，担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起至2025年6月30日，代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年6月30日，代任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,547.52 | 0.97 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,634.16 | 1.54 | -- | 1.14 |
| 合计 | 9,181.68 | 2.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 2.94 | 903.61 | 0.25% | 新晋 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.30 | 860.08 | 0.24% | 新晋 | 52.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.63 | 859.42 | 0.23% | 新晋 | -7.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 6.23 | 853.87 | 0.23% | 新晋 | 64.01 |
| 688169 | 石头科技 | 3.51 | 533.81 | 0.15% | 新晋 | -6.22 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.71 | 497.74 | 0.14% | 新晋 | 1.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 6.37 | 469.26 | 0.13% | 新晋 | 2.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.00 | 453.83 | 0.12% | 新晋 | -1.78 |
| 688568 | 中科星图 | 6.84 | 403.71 | 0.11% | 新晋 | 29.79 |
| 688343 | 云天励飞 | 4.25 | 323.63 | 0.09% | 新晋 | 18.89 |
| 合计 | -- | 45.78 | 6,158.96 | 1.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,075.89 | 1.66 | -- |
| 可转换债券 | 16.36 | 0.00 | -- |
| 合计 | 6,092.25 | 1.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 58.50 | 5885.28 | 1.61 |
| 019792 | 25国债19 | 1.90 | 190.62 | 0.05 |
| 118062 | 天准转债 | 0.10 | 16.36 | 0.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -581.36 |
| 本期利润(万元) | -3,923.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257,112.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9907 |