近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.37 | -1.92 | -11.70 | -8.31 | -24.93 | -24.33 | -- |
基准收益率②% | -1.27 | -3.90 | -3.94 | -3.18 | -6.15 | -13.36 | -- |
① — ② | -11.10 | 1.98 | -7.76 | -5.13 | -18.78 | -10.97 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2021/11/10 | 2年5月15天 | -52.22 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15989 | 18755 | 22831 | 26690 | |
户均持有份额(万) | 3.95 | 3.88 | 3.78 | 3.45 | |
机构持有比例(%) | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | |
个人持有比例(%) | 99.51 | 99.57 | 99.62 | 99.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,633.82 | 41.81 | -- | -4.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,893.80 | 29.66 | -- | 24.81 |
租赁和商务服务业 | 0.14 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 45,527.76 | 71.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 688.90 | 5,514.53 | 8.66% | -0.52 | -- |
002475 | 立讯精密 | 140.99 | 4,146.57 | 6.51% | 0.75 | -13.21 |
002371 | 北方华创 | 12.78 | 3,905.57 | 6.13% | 新晋 | -2.50 |
603179 | 新泉股份 | 87.80 | 3,771.18 | 5.92% | -0.06 | 5.08 |
301051 | 信濠光电 | 80.16 | 3,469.32 | 5.45% | 新晋 | -13.13 |
600050 | 中国联通 | 737.40 | 3,443.66 | 5.41% | 新晋 | 1.41 |
688052 | 纳芯微 | 25.80 | 2,590.06 | 4.07% | 1.42 | -11.28 |
002463 | 沪电股份 | 84.68 | 2,555.64 | 4.01% | 新晋 | -1.35 |
002152 | 广电运通 | 156.71 | 1,902.46 | 2.99% | 新晋 | -2.35 |
02273 | 固生堂 | 40.42 | 1,597.62 | 2.51% | -4.41 | -- |
合计 | -- | 2,055.64 | 32,896.61 | 51.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,836.91 |
本期利润(万元) | -4,465.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 |
期末基金资产净值(万元) | 29,368.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.4975 |