基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.38 6.32 17.22 16.69 48.49 1.22 -22.53
基准收益率②% -0.10 3.99 2.97 7.50 15.81 5.21 -9.81
① — ② 5.48 2.33 14.25 9.19 32.68 -3.99 -12.72
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万方方 2020/08/11 5年9月2天 18.80 万方方，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，MBA。2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日起，担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2025年5月27日，担任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2024年7月12日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C基金总份额

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)51966312751222511913
户均持有份额(万)4.474.981.774.37
机构持有比例(%)91.6585.4450.6379.22
个人持有比例(%)8.3514.5649.3720.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.01 -- -4.79
制造业 833,408.37 94.72 -- 47.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02 0.00 -- -2.25
批发和零售业 30.06 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 4.63 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 75.99 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 90.42 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.00 -- -1.33
合计 833,691.28 94.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600378 昊华科技 2,533.22 76,984.44 8.75% -0.98 4.09
600562 国睿科技 3,022.62 76,955.91 8.75% 0.16 11.19
002025 航天电器 1,211.99 76,197.60 8.66% -0.16 -1.84
688385 复旦微电 1,139.68 75,936.87 8.63% 0.08 6.96
688281 华秦科技 963.20 69,061.30 7.85% -1.50 4.93
600862 中航高科 3,114.02 66,421.95 7.55% -1.09 -0.73
688375 国博电子 582.22 64,574.04 7.34% -2.73 16.31
300395 菲利华 666.51 60,919.22 6.92% 1.06 29.84
600482 中国动力 1,940.89 60,808.17 6.91% 新晋 -6.39
300593 新雷能 2,536.80 57,686.72 6.56% -1.56 17.18
合计 -- 17,711.15 685,546.22 77.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,140.66 1.83 0.30
合计 16,140.66 1.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 109.80 11084.42 1.26
019773 25国债08 49.90 5056.24 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35,591.50
本期利润(万元) 22,138.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1129
期末基金资产净值(万元) 395,989.12
期末基金份额净值(元) 2.075