基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.60 -11.43 -9.15 6.06 -22.53 -19.78 0.33
基准收益率②% -5.80 -2.59 -4.67 0.59 -9.81 -12.19 0.16
① — ② -5.80 -8.84 -4.48 5.47 -12.72 -7.59 0.17
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万方方 2020/08/11 3年8月12天 -42.21 万方方，MBA，2007年7月至2008年1月，曾任SwiftTrade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C基金总份额

华夏军工安全混合A华夏军工安全混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13943170951349410234
户均持有份额(万)4.393.055.651.05
机构持有比例(%)80.3275.4689.0456.91
个人持有比例(%)19.6824.5410.9643.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 309,920.66 94.74 -- 48.56
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.81 0.00 -- -0.57
合计 309,927.77 94.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600862 中航高科 1,512.24 29,579.46 9.04% 0.02 -7.96
688281 华秦科技 237.98 29,297.16 8.96% 1.32 5.54
000738 航发控制 1,543.15 28,579.16 8.74% 0.56 3.61
300395 菲利华 937.44 27,748.17 8.48% -0.01 -8.13
600378 昊华科技 801.47 26,488.74 8.10% 1.52 1.71
600760 中航沈飞 695.07 25,293.43 7.73% -0.99 2.15
002025 航天电器 664.11 25,143.19 7.69% -0.75 -7.82
300034 钢研高纳 1,619.82 24,783.26 7.58% -0.93 8.30
600150 中国船舶 609.92 22,567.10 6.90% 新晋 7.11
600893 航发动力 646.78 21,964.77 6.71% -0.09 -1.67
合计 -- 9,267.98 261,444.44 79.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 0.12 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113582 火炬转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,301.16
本期利润(万元) -9,409.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1532
期末基金资产净值(万元) 70,628.13
期末基金份额净值(元) 1.158