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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -333.91 | -577.11 | -2,241.84 | -1,301.16 |
| 本期利润(万元) | -112.91 | 7,968.03 | 1,739.63 | -9,409.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.1537 | 0.0311 | -0.1532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,661.22 | 69,900.16 | 61,935.26 | 70,628.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.326 | 1.344 | 1.191 | 1.158 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,454.02 | -3,543.00 | -4,525.60 | -2,045.51 |
| 本期利润(万元) | 184.97 | -7,670.16 | -20,497.34 | -4,911.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.1307 | -0.374 | -0.0836 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | -9.08 | -22.53 | -3.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0492 | 0.0737 | 0.135 | 0.1837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,661.22 | 61,935.26 | 80,182.98 | 84,930.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.326 | 1.191 | 1.31 | 1.628 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.89 | -43.31 | -37.65 | -22.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,781,304.59 | -307,617,686.38 | -987,445,867.55 | -149,209,513.42 |
| 利息收入 | 665,361.96 | 330,768.74 | 878,489.58 | 476,574.26 |
| 其中：存款利息收入 | 665,361.96 | 330,768.74 | 878,489.58 | 476,574.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -169,454,282.90 | -138,238,106.86 | -154,895,842.03 | -60,097,150.62 |
| 其中：股票投资收益 | -193,927,780.52 | -158,148,767.33 | -177,656,391.25 | -75,731,382.85 |
| 债券投资收益 | 94,096.19 | 9.09 | 12.34 | 6.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,379,401.43 | 19,910,651.38 | 22,760,536.88 | 15,634,225.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 234,574,524.99 | -170,495,050.70 | -836,144,675.81 | -91,524,769.76 |
| 其他收入 | 2,995,700.54 | 784,702.44 | 2,716,160.71 | 1,935,832.70 |
| 费用合计 | 49,790,911.65 | 24,779,866.19 | 75,626,027.27 | 44,419,594.42 |
| 管理人报酬 | 39,280,669.36 | 19,386,078.42 | 60,288,853.39 | 35,553,179.47 |
| 托管费 | 6,546,778.23 | 3,231,013.07 | 10,048,142.22 | 5,925,529.90 |
| 销售服务费 | 3,759,820.86 | 2,049,218.45 | 5,056,338.21 | 2,820,477.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 203,643.19 | 113,556.24 | 232,693.45 | 120,407.40 |
| 利润总额 | 18,990,392.94 | -332,397,552.57 | -1,063,071,894.82 | -193,629,107.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 122,675,841.39 | 176,027,291.97 | 215,257,152.54 | 271,961,029.82 |
| 交易性金融资产 | 3,393,493,862.12 | 2,942,944,230.67 | 3,506,140,317.34 | 4,413,021,385.49 |
| 其中：股票投资 | 3,318,760,050.10 | 2,942,942,900.19 | 3,506,138,976.24 | 4,413,019,698.54 |
| 债券投资 | 74,733,812.02 | 1,330.48 | 1,341.10 | 1,686.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,521,606,993.95 | 3,130,147,284.07 | 3,723,719,511.01 | 4,700,155,432.54 |
| 负债合计 | 14,389,806.89 | 18,213,251.96 | 11,308,360.70 | 4,672,566,923.41 |
| 所有者权益合计 | 3,507,217,187.06 | 3,111,934,032.11 | 3,712,411,150.31 | 4,672,566,923.41 |
