基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.22 5.48 8.35 4.17 3.48 2.71 -22.28
基准收益率②% 12.73 1.47 0.87 -0.21 11.32 -6.84 -13.71
① — ② 9.49 4.01 7.48 4.38 -7.84 9.55 -8.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/01/26 4年10月9天 44.15 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 154.55 0.29 -- -1.55
采矿业 621.05 1.15 -- -4.36
制造业 43,774.27 81.07 -- 34.55
批发和零售业 1,856.10 3.44 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 4,351.64 8.06 -- 1.27
房地产业 938.61 1.74 -- -0.14
科学研究和技术服务业 2,133.48 3.95 -- 2.25
合计 53,829.70 99.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 79.20 3,300.93 6.11% 1.80 3.88
300857 协创数据 15.94 2,901.10 5.37% 1.57 -16.08
300735 光弘科技 86.00 2,375.32 4.40% 新晋 -18.72
300648 星云股份 49.92 2,186.85 4.05% 0.48 9.88
300676 华大基因 46.00 2,133.48 3.95% 新晋 -7.13
002840 华统股份 193.55 2,041.93 3.78% -0.58 -10.48
688155 先惠技术 25.12 1,909.50 3.54% -0.15 -10.94
002666 德联集团 356.70 1,901.19 3.52% -1.68 -3.42
000635 英力特 237.02 1,893.77 3.51% 新晋 6.96
301236 软通动力 35.00 1,844.85 3.42% 新晋 -13.74
合计 -- 1,124.45 22,488.92 41.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,469.08
本期利润(万元) 9,816.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2657
期末基金资产净值(万元) 53,993.43
期末基金份额净值(元) 1.4618