基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.88 22.22 5.48 8.35 3.48 2.71 -22.28
基准收益率②% -0.64 12.73 1.47 0.87 11.32 -6.84 -13.71
① — ② -1.24 9.49 4.01 7.48 -7.84 9.55 -8.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/01/26 5年7天 63.60 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 144.49 0.27 -- -1.63
采矿业 704.01 1.33 -- -3.69
制造业 42,676.82 80.55 -- 33.25
批发和零售业 1,728.65 3.26 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 3,897.92 7.36 -- 2.10
房地产业 1,076.80 2.03 -- 0.55
科学研究和技术服务业 2,040.56 3.85 -- 2.19
合计 52,269.25 98.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 77.55 3,605.94 6.81% 0.70 -6.34
300648 星云股份 49.92 2,574.70 4.86% 0.81 -0.56
300735 光弘科技 86.00 2,067.44 3.90% -0.50 -0.46
300676 华大基因 46.00 2,040.56 3.85% -0.10 10.15
000635 英力特 237.02 2,019.39 3.81% 0.30 10.89
300857 协创数据 11.96 2,017.58 3.81% -1.56 53.09
688525 佰维存储 17.23 1,977.26 3.73% 新晋 65.03
002666 德联集团 356.70 1,965.39 3.71% 0.19 0.93
002840 华统股份 193.55 1,861.93 3.51% -0.27 3.73
000925 众合科技 185.29 1,663.87 3.14% 新晋 -4.50
合计 -- 1,261.22 21,794.06 41.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 476.04
本期利润(万元) -1,014.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0275
期末基金资产净值(万元) 52,979.06
期末基金份额净值(元) 1.4343