基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.91 1.35 -4.94 0.31 2.71 -22.28 33.00
基准收益率②% 1.30 -4.25 -3.05 -2.96 -6.84 -13.71 -6.27
① — ② -12.21 5.60 -1.89 3.27 9.55 -8.57 39.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2021/01/26 3年2月30天 -8.77 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,343.60 2.25 -- -0.72
采矿业 1,129.71 1.89 -- -4.65
制造业 40,952.88 68.67 -- 22.48
批发和零售业 3,752.34 6.29 -- 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,463.95 4.13 -- -0.72
合计 49,642.48 83.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600961 株冶集团 315.51 3,754.53 6.30% 1.54 -4.63
300857 协创数据 56.34 3,453.90 5.79% 0.02 -10.13
300602 飞荣达 158.51 2,729.56 4.58% -0.56 -13.96
603912 佳力图 298.60 2,463.42 4.13% -0.60 -19.72
600929 雪天盐业 358.48 2,039.77 3.42% -0.67 4.16
605319 无锡振华 83.60 2,013.81 3.38% 新晋 -1.49
300945 曼卡龙 195.51 1,933.63 3.24% -1.61 7.91
603936 博敏电子 212.14 1,824.37 3.06% -0.65 -17.05
000701 厦门信达 345.11 1,818.72 3.05% -0.71 -7.41
001207 联科科技 120.47 1,715.51 2.88% -0.78 7.77
合计 -- 2,144.27 23,747.22 39.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,554.37
本期利润(万元) -10,441.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1335
期末基金资产净值(万元) 59,633.75
期末基金份额净值(元) 0.901