近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9943元 | 日增长率%： | -11.61 | 今年以来收益率%： | 7.49(排名:1214/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-25 | 资产净值(亿元)： | 6.93(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.81 | 12.09 | 11.97 | 7.49 | 22.66 | 6.93 | 2.00 | 18.09 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -7.79 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -8.56 | 8.03 | 11.81 | 7.79 | 13.78 | 5.55 | 0.20 | 25.88 |
| ① — ③ | -7.35 | 6.49 | 9.99 | 4.80 | 14.43 | 14.38 | 10.26 | -- |
| 同类排名 | 6730/8450 | 717/8356 | 830/8199 | 1214/8355 | 821/7886 | 1008/7009 | 1929/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.17 | 20.22 | -7.26 | -10.91 | 3.48 | 2.71 | -22.28 |
| 基准收益率②% | -0.21 | 11.05 | -0.83 | 1.30 | 11.32 | -6.84 | -13.71 |
| ① — ② | 4.38 | 9.17 | -6.43 | -12.21 | -7.84 | 9.55 | -8.57 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张城源 | 2021/01/26 | 4年2月12天 | 18.09 | 张城源，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10578 | 12597 | 12597 | 17162 | |
| 户均持有份额(万) | 6.26 | 6.70 | 6.70 | 9.49 | |
| 机构持有比例(%) | 14.31 | 18.66 | 18.66 | 39.01 | |
| 个人持有比例(%) | 85.69 | 81.34 | 81.34 | 60.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 360.91 | 0.52 | -- | -1.55 |
| 采矿业 | 609.17 | 0.88 | -- | -3.52 |
| 制造业 | 53,954.32 | 77.90 | -- | 31.68 |
| 批发和零售业 | 2,981.14 | 4.30 | -- | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,001.73 | 11.55 | -- | 6.29 |
| 房地产业 | 3,240.02 | 4.68 | -- | 2.16 |
| 合计 | 69,147.29 | 99.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300348 | 长亮科技 | 473.68 | 6,480.00 | 9.36% | 1.79 | -12.15 |
| 300115 | 长盈精密 | 301.09 | 4,889.65 | 7.06% | 1.24 | -7.71 |
| 000925 | 众合科技 | 514.29 | 4,253.14 | 6.14% | 1.32 | 1.87 |
| 600773 | 西藏城投 | 300.56 | 3,240.02 | 4.68% | -1.22 | -2.17 |
| 002791 | 坚朗五金 | 139.71 | 3,066.63 | 4.43% | -1.59 | 10.72 |
| 603348 | 文灿股份 | 116.98 | 2,731.40 | 3.94% | -0.34 | -0.77 |
| 300857 | 协创数据 | 24.22 | 2,589.32 | 3.74% | 新晋 | 3.08 |
| 002996 | 顺博合金 | 384.24 | 2,551.36 | 3.68% | 0.11 | 3.52 |
| 688155 | 先惠技术 | 66.52 | 2,523.72 | 3.64% | -0.47 | -4.15 |
| 603768 | 常青股份 | 207.98 | 2,499.91 | 3.61% | -0.58 | -1.46 |
| 合计 | -- | 2,529.27 | 34,825.15 | 50.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在封闭期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%，其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。开放期开始前1个月至开放期结束后1个月的期间内，本基金投资不受前述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-23 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -174.39 |
| 本期利润(万元) | 2,773.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,261.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0465 |
