近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.77 | -3.82 | -7.83 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.78 | -0.39 | -4.75 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翟宇航 | 2023/03/03 | 1年1月19天 | -12.39 | 翟宇航,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起,担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月11日起,担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起,担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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夏云龙 | 2023/02/21 | 2023/03/03 | 10天 | -0.01 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3852 | 4323 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.03 | 10.72 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.94 | 0.86 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.06 | 99.14 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,158.50 | 2.85 | 1.98 | -0.67 |
采矿业 | 2,795.42 | 6.87 | -0.84 | 1.97 |
制造业 | 12,489.84 | 30.69 | 1.11 | -17.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,857.64 | 19.31 | -0.74 | 17.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,866.24 | 14.41 | -12.95 | 8.76 |
房地产业 | 2,148.93 | 5.28 | 1.32 | 2.76 |
合计 | 32,316.57 | 79.41 | -2.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601111 | 中国国航 | 423.21 | 3,106.36 | 7.63% | 0.76 | -6.55 |
000933 | 神火股份 | 135.27 | 2,272.54 | 5.58% | -0.67 | 19.02 |
601058 | 赛轮轮胎 | 179.30 | 2,106.78 | 5.18% | 1.94 | 25.05 |
002532 | 天山铝业 | 330.84 | 1,988.35 | 4.89% | -0.27 | 12.71 |
601021 | 春秋航空 | 37.22 | 1,868.44 | 4.59% | 新晋 | -0.02 |
02899 | 紫金矿业 | 158.00 | 1,821.28 | 4.48% | -0.74 | -- |
688121 | 卓然股份 | 86.75 | 1,755.01 | 4.31% | -0.24 | -7.65 |
002410 | 广联达 | 96.70 | 1,657.49 | 4.07% | 新晋 | -25.94 |
600048 | 保利发展 | 154.85 | 1,533.01 | 3.77% | -1.10 | -14.84 |
603885 | 吉祥航空 | 125.91 | 1,510.92 | 3.71% | -0.18 | -7.52 |
合计 | -- | 1,728.05 | 19,620.18 | 48.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,233.71 |
本期利润(万元) | -2,982.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0687 |
期末基金资产净值(万元) | 34,346.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.8082 |