近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3631元 | 7日年化收益率%： | 1.525 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:573/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 100.004元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -- | 交易日期： | 04-09 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2024-12-30) | 基金经理： | 邓子威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.74 | 0.39 | 1.59 | 3.62 | 5.33 | 20.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | -0.06 | -- |
| 同类排名 | 541/913 | 645/909 | 510/904 | 573/909 | 440/887 | 386/788 | 420/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 1.77 | 2.00 | 1.56 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.42 | 0.65 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓子威 | 2020/06/04 | 4年10月6天 | 8.80 | 邓子威，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲波 | 2016/12/29 | 2022/01/06 | 5年8天 | 13.74 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 206 | 223 | 229 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 82.48 | 80.05 | 75.35 | 83.20 | |
| 个人持有比例(%) | 17.52 | 19.95 | 24.65 | 16.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 91,371.72 | 6.09 | 0.54 |
| 其中：政策性金融债 | 91,371.72 | 6.09 | 0.54 |
| 同业存单 | 909,099.38 | 60.57 | 8.31 |
| 合计 | 1,000,471.10 | 66.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112402150 | 24工商银行CD150 | 1000.00 | 99257.25 | 6.61 |
| 112485178 | 24长沙银行CD215 | 500.00 | 49842.19 | 3.32 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 500.00 | 49815.50 | 3.32 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 500.00 | 49614.22 | 3.31 |
| 112420292 | 24广发银行CD292 | 400.00 | 39691.51 | 2.64 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 400.00 | 39357.98 | 2.62 |
| 200203 | 20国开03 | 300.00 | 30952.24 | 2.06 |
| 240309 | 24进出09 | 300.00 | 30099.79 | 2.01 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 300.00 | 29916.29 | 1.99 |
| 112402105 | 24工商银行CD105 | 300.00 | 29906.69 | 1.99 |
| 基金名称 | 华夏快线交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016429)华夏快线货币A (016430)华夏快线货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括： 1、现金。 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-12-28 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.06 |
| 本期利润(万元) | 37.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,353.53 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
