近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 2.00 | 1.56 | 1.85 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.65 | 0.21 | 0.50 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邓子威 | 2020/06/04 | 3年9月25天 | 7.03 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
曲波 | 2016/12/29 | 2022/01/06 | 5年8天 | 13.74 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 229 | 267 | 244 | 299 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.45 | |
机构持有比例(%) | 83.20 | 83.47 | 88.12 | 80.40 | |
个人持有比例(%) | 16.80 | 16.53 | 11.88 | 19.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 20,896.14 | 1.76 | -0.02 |
金融债券 | 69,332.61 | 5.84 | -0.32 |
其中:政策性金融债 | 69,332.61 | 5.84 | -0.32 |
同业存单 | 541,584.99 | 45.63 | -6.31 |
合计 | 631,813.74 | 53.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112302073 | 23工商银行CD073 | 1000.00 | 98768.45 | 8.32 |
230301 | 23进出01 | 660.00 | 67291.64 | 5.67 |
112316166 | 23上海银行CD166 | 600.00 | 59623.98 | 5.02 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 400.00 | 39500.62 | 3.33 |
112304067 | 23中国银行CD067 | 380.00 | 37532.13 | 3.16 |
239959 | 23贴现国债59 | 210.00 | 20896.14 | 1.76 |
112305113 | 23建设银行CD113 | 200.00 | 19914.02 | 1.68 |
112308139 | 23中信银行CD139 | 200.00 | 19902.24 | 1.68 |
112306160 | 23交通银行CD160 | 200.00 | 19894.45 | 1.68 |
112318291 | 23华夏银行CD291 | 200.00 | 19890.75 | 1.68 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 53.91 |
本期利润(万元) | 53.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 10,559.80 |
期末基金份额净值(元) | -- |