基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.03 -6.21 -6.35 -0.61 -12.14 -17.99 4.09
基准收益率②% 2.64 -4.68 -2.74 -3.32 -7.37 -15.20 -2.72
① — ② -10.67 -1.53 -3.61 2.71 -4.77 -2.79 6.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*x+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2021/05/18 3年1月6天 -33.00 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金总份额

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4458441742723910
户均持有份额(万)1.651.571.580.92
机构持有比例(%)49.5152.5653.9627.72
个人持有比例(%)50.4947.4446.0472.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.44 2.03 -- 0.74
制造业 6.51 0.13 -- -1.88
建筑业 44.93 0.87 -- 0.67
批发和零售业 58.10 1.13 -- 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 30.67 0.60 -- 0.16
租赁和商务服务业 45.15 0.88 -- 0.76
水利、环境和公共设施管理业 57.27 1.11 -- 0.92
合计 347.07 6.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000065 北方国际 5.34 58.10 1.13% 0.04 -12.77
000888 峨眉山A 5.56 57.27 1.11% 0.21 -13.72
601857 中国石油 5.52 54.54 1.06% 0.10 -2.46
600028 中国石化 7.81 49.91 0.97% 0.08 -4.32
600138 中青旅 4.20 45.15 0.88% 0.07 -7.52
601390 中国中铁 6.41 44.93 0.87% 0.21 -5.06
600941 中国移动 0.29 30.67 0.60% 0.08 6.81
00520 呷哺呷哺 18.65 26.88 0.52% -0.23 --
688196 卓越新能 0.22 5.55 0.11% -0.03 -6.71
002415 海康威视 0.03 0.96 0.02% 0.00 -3.53
合计 -- 54.03 373.96 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -345.31
本期利润(万元) -441.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0599
期末基金资产净值(万元) 5,111.50
期末基金份额净值(元) 0.6898