基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.99 2.49 15.38 3.21 21.94 -5.44 -14.54
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 6.57 2.46 7.04 1.87 12.64 -17.38 -10.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2024/08/07 1年9月4天 52.41 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑晓辉 2015/11/25 2024/08/07 8年8月12天 12.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.47 0.04 -- -4.76
制造业 8,720.74 63.22 -- 15.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,110.32 8.05 -- 5.80
批发和零售业 1,147.66 8.32 -- 6.81
交通运输、仓储和邮政业 510.27 3.70 -- 1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 308.60 2.24 -- -2.36
科学研究和技术服务业 693.90 5.03 -- 3.06
教育 289.65 2.10 -- 1.33
合计 12,786.61 92.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 31.19 510.27 3.70% 新晋 2.08
000988 华工科技 4.66 482.31 3.50% 0.89 17.82
603950 长源东谷 11.24 416.89 3.02% 新晋 38.66
600282 南钢股份 75.52 415.36 3.01% 新晋 -4.94
000028 国药一致 15.82 413.53 3.00% 新晋 -6.58
002911 佛燃能源 28.38 410.94 2.98% 新晋 -13.01
000729 燕京啤酒 31.19 408.59 2.96% 新晋 -9.47
600710 苏美达 32.93 407.67 2.96% 新晋 -3.61
000600 建投能源 43.82 403.14 2.92% 新晋 9.74
000792 盐湖股份 10.85 401.45 2.91% 新晋 1.61
合计 -- 285.60 4,270.15 30.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,366.32
本期利润(万元) 717.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0787
期末基金资产净值(万元) 13,795.07
期末基金份额净值(元) 1.558