基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.49 15.38 3.21 -0.08 -5.44 -14.54 -29.06
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 2.46 7.04 1.87 0.40 -17.38 -10.66 -19.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2024/08/07 1年5月25天 42.60 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑晓辉 2015/11/25 2024/08/07 8年8月12天 12.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,070.28 7.54 -- 2.52
制造业 8,620.00 60.75 -- 13.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.20 0.13 -- -1.67
建筑业 243.53 1.72 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 168.05 1.18 -- -4.08
金融业 811.85 5.72 -- -1.67
房地产业 193.58 1.36 -- -0.12
租赁和商务服务业 915.77 6.45 -- 4.77
科学研究和技术服务业 0.57 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 67.52 0.48 -- -0.63
教育 102.84 0.72 -- 0.00
合计 12,212.19 86.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.21 1,016.17 7.16% 0.36 4.84
688629 华丰科技 5.61 561.53 3.96% 0.58 -9.59
002916 深南电路 2.16 501.51 3.53% 0.35 -0.03
000528 柳工 42.18 500.68 3.53% 0.46 -5.96
600415 小商品城 31.19 497.48 3.51% -0.15 -1.34
601899 紫金矿业 13.60 468.79 3.30% 0.80 22.80
600153 建发股份 45.22 418.29 2.95% 0.00 0.52
000988 华工科技 4.66 369.68 2.61% 0.04 -3.60
688041 海光信息 1.62 364.24 2.57% -0.21 20.54
000811 冰轮环境 18.18 336.69 2.37% 新晋 -13.50
合计 -- 166.63 5,035.06 35.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.38
本期利润(万元) 336.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 14,188.99
期末基金份额净值(元) 1.484