基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.38 3.21 -0.08 -0.81 -5.44 -14.54 -29.06
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 7.04 1.87 0.40 -1.29 -17.38 -10.66 -19.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾邦妮 2024/08/07 1年3月29天 24.69 艾邦妮，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年8月31日至2023年11月13日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起至2024年12月4日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑晓辉 2015/11/25 2024/08/07 8年8月12天 12.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 986.74 6.70 -- 1.19
制造业 7,556.79 51.30 -- 4.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 132.43 0.90 -- -0.83
批发和零售业 97.20 0.66 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 131.98 0.90 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 284.12 1.93 -- -4.86
金融业 1,225.25 8.32 -- 1.81
房地产业 219.87 1.49 -- -0.39
租赁和商务服务业 1,123.41 7.63 -- 6.08
科学研究和技术服务业 240.93 1.64 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 276.80 1.88 -- 0.88
教育 101.37 0.69 -- 0.12
合计 12,376.89 84.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.21 1,001.30 6.80% 1.98 12.03
600415 小商品城 29.09 539.62 3.66% -0.20 -10.88
688629 华丰科技 5.07 498.52 3.38% 新晋 5.16
002916 深南电路 2.16 467.73 3.18% 新晋 -10.86
000528 柳工 40.92 452.58 3.07% 0.38 7.50
600153 建发股份 42.38 434.82 2.95% -0.77 -4.85
688041 海光信息 1.62 410.00 2.78% 新晋 -4.61
000988 华工科技 4.10 379.17 2.57% 0.62 -7.32
601899 紫金矿业 12.49 367.71 2.50% 新晋 2.19
600893 航发动力 8.30 350.09 2.38% -0.74 -5.90
合计 -- 148.34 4,901.54 33.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 698.29
本期利润(万元) 2,117.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1894
期末基金资产净值(万元) 14,730.05
期末基金份额净值(元) 1.448