基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.34 -0.27 28.02 0.86 25.44 11.58 -25.05
基准收益率②% -0.80 -1.36 35.92 0.39 33.59 11.74 -3.88
① — ② 8.14 1.09 -7.90 0.47 -8.15 -0.16 -21.17
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2020/06/12 5年10月29天 19.85 吴昊，男，中国籍，12年证券从业经历，工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理等。自2020年6月12日起，担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2024年11月25日，担任华夏智造升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏高端制造混合A华夏高端制造混合C基金总份额

华夏高端制造混合A华夏高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5943237713311211
户均持有份额(万)0.482.201.471.18
机构持有比例(%)0.0053.6012.8717.65
个人持有比例(%)100.0046.4087.1382.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,729.12 4.06 -- -0.74
制造业 74,384.26 80.93 -- 33.29
建筑业 851.18 0.93 -- -0.72
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,800.30 4.13 -- -0.47
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 82,772.43 90.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 11.91 6,781.67 7.38% -2.34 28.01
601869 长飞光纤 14.39 4,453.56 4.85% 新晋 4.07
601126 四方股份 99.14 4,270.95 4.65% 1.26 57.53
300274 阳光电源 28.26 4,260.48 4.64% 新晋 10.02
002859 洁美科技 101.83 4,048.72 4.40% 新晋 20.53
300604 长川科技 30.94 3,745.29 4.07% 新晋 58.07
300750 宁德时代 8.54 3,430.52 3.73% -0.03 8.82
002028 思源电气 15.75 3,181.50 3.46% 新晋 -6.80
300118 东方日升 191.76 3,079.68 3.35% 新晋 18.24
000792 盐湖股份 81.04 2,998.48 3.26% 新晋 0.23
合计 -- 583.56 40,250.85 43.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 585.14
本期利润(万元) 301.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1134
期末基金资产净值(万元) 6,592.43
期末基金份额净值(元) 1.609