基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.02 0.86 -2.59 -3.40 11.58 -25.05 -12.17
基准收益率②% 35.92 0.39 -0.74 0.30 11.74 -3.88 --
① — ② -7.90 0.47 -1.85 -3.70 -0.16 -21.17 --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2020/06/12 5年5月22天 -16.01 吴昊，男，中国籍，12年证券从业经历，工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、基金经理助理等。自2020年6月12日起，担任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2024年11月25日，担任华夏智造升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏高端制造混合A华夏高端制造混合C基金总份额

华夏高端制造混合A华夏高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2377133112111176
户均持有份额(万)2.201.471.181.17
机构持有比例(%)53.6012.8717.6522.30
个人持有比例(%)46.4087.1382.3577.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89,131.94 83.41 -- 36.89
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 11,203.71 10.48 -- 3.69
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 100,351.14 93.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 135.61 8,951.62 8.38% 新晋 -14.42
688256 寒武纪 5.44 7,210.25 6.75% 新晋 -3.21
603319 湘油泵 152.84 6,804.28 6.37% 新晋 4.57
300308 中际旭创 15.42 6,224.75 5.83% 新晋 10.61
601208 东材科技 292.67 5,923.69 5.54% 新晋 1.95
301389 隆扬电子 94.21 5,680.98 5.32% 新晋 -11.68
300502 新易盛 15.39 5,629.20 5.27% 新晋 8.27
688981 中芯国际 35.14 4,924.57 4.61% 新晋 -10.20
688525 佰维存储 46.95 4,896.51 4.58% 新晋 -14.44
603986 兆易创新 22.34 4,764.70 4.46% 新晋 -5.76
合计 -- 816.01 61,010.55 57.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,373.03
本期利润(万元) 1,466.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3005
期末基金资产净值(万元) 11,024.93
期末基金份额净值(元) 1.503