近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | -4.55 | -17.62 | -0.22 | -25.05 | -12.17 | -- |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -- | -- |
① — ② | -2.05 | -1.41 | -16.08 | 1.65 | -21.17 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2020/06/12 | 3年10月12天 | -38.04 | 吴昊,工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等。2020年6月12日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1176 | 1286 | 1419 | 555 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 1.19 | 3.35 | 7.17 | |
机构持有比例(%) | 22.30 | 29.70 | 77.40 | 93.97 | |
个人持有比例(%) | 77.71 | 70.30 | 22.60 | 6.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,746.15 | 2.13 | -- | -4.42 |
制造业 | 69,319.32 | 84.51 | -- | 38.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 786.23 | 0.96 | -- | -3.89 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,766.28 | 2.15 | -- | 0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.68 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 73,622.13 | 89.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 258.28 | 7,794.77 | 9.50% | 4.46 | -7.27 |
300394 | 天孚通信 | 50.94 | 7,706.03 | 9.40% | 4.35 | -1.94 |
300308 | 中际旭创 | 47.99 | 7,513.31 | 9.16% | 0.71 | -6.17 |
601138 | 工业富联 | 286.00 | 6,512.22 | 7.94% | 新晋 | -15.77 |
300502 | 新易盛 | 76.14 | 5,101.38 | 6.22% | 新晋 | -13.46 |
688150 | 莱特光电 | 186.27 | 3,785.07 | 4.61% | -2.33 | -0.44 |
688332 | 中科蓝讯 | 46.92 | 3,117.87 | 3.80% | 0.36 | -13.84 |
300476 | 胜宏科技 | 114.69 | 2,777.83 | 3.39% | -1.02 | -0.06 |
000811 | 冰轮环境 | 209.50 | 2,482.58 | 3.03% | 新晋 | -15.92 |
002984 | 森麒麟 | 72.57 | 2,275.80 | 2.77% | 新晋 | 15.67 |
合计 | -- | 1,349.30 | 49,066.86 | 59.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -147.32 |
本期利润(万元) | -22.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 1,673.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.077 |