近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.53 | 0.87 | 0.84 | 2.64 | 3.60 | 2.80 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.18 | 0.52 | -0.07 | 0.56 | 2.13 | 1.50 | 2.86 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蕾 | 2022/02/14 | 2年1月12天 | 5.80 | 孙蕾,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 180 | 179 | 186 | 172 | |
户均持有份额(万) | 2334.67 | 2347.69 | 2259.34 | 2443.19 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,966.32 | 1.50 | -- |
金融债券 | 121,813.30 | 26.22 | -15.41 |
其中:政策性金融债 | 24,554.40 | 5.29 | -4.30 |
企业债券 | 65,481.34 | 14.10 | 7.88 |
短期融资券 | 19,543.04 | 4.21 | 0.23 |
中期票据 | 242,810.15 | 52.27 | 9.20 |
同业存单 | 14,814.43 | 3.19 | 0.00 |
合计 | 471,428.57 | 101.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900066 | 19招商局MTN001 | 360.00 | 37336.92 | 8.04 |
190208 | 19国开08 | 240.00 | 24554.40 | 5.29 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 200.00 | 20790.89 | 4.48 |
102280804 | 22汇金MTN001 | 200.00 | 20376.09 | 4.39 |
101900037 | 19南电MTN002 | 190.00 | 19697.46 | 4.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,524.43 |
本期利润(万元) | 2,962.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 464,540.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.1054 |