近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7906元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | -0.32(排名:370/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 72.73(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.04 | 3.47 | 3.20 | -0.32 | 31.74 | -11.47 | -3.49 | -20.94 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -9.88 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -5.80 | 1.74 | 5.58 | 3.51 | 25.26 | -8.70 | -2.62 | -11.06 |
| ① — ③ | -2.94 | 0.88 | 5.77 | 2.13 | 20.43 | -5.96 | -0.72 | -- |
| 同类排名 | 965/1462 | 437/1414 | 262/1213 | 370/1410 | 74/995 | 422/685 | 226/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.21 | 2.18 | -3.61 | -6.16 | -5.53 | -11.91 | -4.53 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -- |
| ① — ② | 1.92 | -5.92 | -3.10 | -8.46 | -15.88 | -7.23 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×X＋中债综合（全价）指数收益率×(1-X) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许利明 | 2022/06/24 | 2年9月16天 | -21.38 | 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 潘更 | 2025/02/24 | 1月14天 | -3.60 | 潘更，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士，2008年7月至2010年10月期间，曾任中国人民银行营业管理部副主任科员，2010年11月至2021年1月期间，曾任全国社会保障基金理事会基金配置处副处长，2021年2月至2021年5月期间，曾任腾讯科技（北京）有限公司12级专家，2021年6月至2022年3月期间，曾任北京腾诺保险经纪有限公司12级专家等。2022年4月加入华夏基金管理有限公司。自2025年2月24日起，担任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月24日起，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15308 | 15299 | 15279 | 15259 | |
| 户均持有份额(万) | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.85 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 99.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 115.32 | 0.13 | -- | -0.03 |
| 制造业 | 971.68 | 1.11 | -- | -0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951.90 | 1.09 | -- | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.00 | 0.13 | -- | -0.06 |
| 合计 | 2,151.90 | 2.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 90.00 | 711.90 | 0.81% | 新晋 | -2.11 |
| 06049 | 保利物业 | 21.00 | 591.18 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 15.00 | 574.38 | 0.65% | 新晋 | -- |
| 002531 | 天顺风能 | 40.00 | 316.40 | 0.36% | 新晋 | -11.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 27.00 | 300.51 | 0.34% | 新晋 | -19.85 |
| 00667 | 中国东方教育 | 111.90 | 282.89 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 600115 | 中国东航 | 60.00 | 240.00 | 0.27% | 新晋 | -2.72 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17.00 | 205.60 | 0.23% | 新晋 | -- |
| 03800 | 协鑫科技 | 150.00 | 150.02 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 603801 | 志邦家居 | 10.00 | 128.10 | 0.15% | 新晋 | -11.00 |
| 合计 | -- | 541.90 | 3,500.98 | 3.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,274.15 | 7.15 | -0.16 |
| 合计 | 6,274.15 | 7.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 55.00 | 5579.53 | 6.36 |
| 019698 | 23国债05 | 6.80 | 694.62 | 0.79 |
| 基金名称 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(011612)华夏上证科创50成份ETF联接A (022945)华夏上证科创50成份ETF联接Y |
| 联接对象 | (588000)华夏上证科创板50成份ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,811.28 |
| 本期利润(万元) | 1,793.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,161.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7945 |
