基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.16 -5.49 -5.80 -1.68 -11.91 -4.53 --
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -- --
① — ② -8.46 -2.37 -3.86 0.42 -7.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×X＋中债综合（全价）指数收益率×(1-X)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2022/06/24 1年10月1天 -22.06 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏福源养老2045三年持有混合A华夏福源养老2045三年持有混合Y基金总份额

华夏福源养老2045三年持有混合A华夏福源养老2045三年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)152791525915212--
户均持有份额(万)6.846.856.86--
机构持有比例(%)1.020.960.96--
个人持有比例(%)98.9899.0499.04--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,746.81 2.03 -- 0.74
制造业 745.60 0.86 -- -1.15
建筑业 792.27 0.92 -- 0.72
批发和零售业 954.83 1.11 -- 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 362.76 0.42 -- -0.02
租赁和商务服务业 618.23 0.72 -- 0.60
水利、环境和公共设施管理业 967.17 1.12 -- 0.93
合计 6,187.67 7.18 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000888 峨眉山A 93.90 967.17 1.12% 0.20 25.41
000065 北方国际 87.76 954.83 1.11% 0.03 9.88
601857 中国石油 92.29 911.83 1.06% -0.01 14.76
600028 中国石化 130.67 834.98 0.97% 0.04 4.60
601390 中国中铁 113.02 792.27 0.92% 0.21 2.56
002415 海康威视 22.74 731.32 0.85% -0.02 -0.78
600138 中青旅 57.51 618.23 0.72% 0.05 5.99
00520 呷哺呷哺 260.75 375.85 0.44% -0.20 --
600941 中国移动 3.43 362.76 0.42% 0.05 -0.61
688196 卓越新能 0.58 14.29 0.02% 0.00 0.91
合计 -- 862.65 6,563.53 7.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,217.75 6.05 0.36
合计 5,217.75 6.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 45.40 4586.70 5.32
019678 22国债13 6.20 631.05 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,777.17
本期利润(万元) -5,416.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0518
期末基金资产净值(万元) 82,562.81
期末基金份额净值(元) 0.7892