基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.97 -0.23 0.81 5.02 1.93 -6.02
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② -1.82 -0.20 0.92 -0.70 -2.22 2.57 -1.96
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙然晔 2025/12/03 10天 -0.10 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明宇 2019/08/21 2025/12/03 6年3月13天 22.96
董阳阳 2021/02/22 2022/12/28 1年10月6天 0.91
柳万军 2019/08/21 2020/08/25 1年4天 8.56
陈虎 2019/08/21 2020/05/29 9月8天 3.22

华夏鼎淳债券A华夏鼎淳债券C基金总份额

华夏鼎淳债券A华夏鼎淳债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)969104411881336
户均持有份额(万)9.0910.108.489.19
机构持有比例(%)16.4618.930.350.28
个人持有比例(%)83.5481.0799.6599.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.91 0.09 -- -0.21
采矿业 181.85 1.70 -- 0.28
制造业 726.60 6.80 -- -1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.94 0.30 -- -0.26
建筑业 23.12 0.22 -- -0.12
批发和零售业 27.04 0.25 -- -0.09
交通运输、仓储和邮政业 101.37 0.95 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 17.30 0.16 -- -1.05
金融业 372.68 3.49 -- 1.84
房地产业 9.98 0.09 -- -0.32
租赁和商务服务业 34.16 0.32 -- 0.00
科学研究和技术服务业 12.64 0.12 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 21.50 0.20 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 22.74 0.21 -- -0.05
合计 1,592.83 14.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 1.54 30.57 0.29% 新晋 -3.02
600519 贵州茅台 0.02 28.88 0.27% 新晋 -2.73
601919 中远海控 1.99 28.54 0.27% -0.13 -2.77
600000 浦发银行 2.39 28.44 0.27% 新晋 -0.64
300750 宁德时代 0.06 24.12 0.23% 新晋 1.47
601288 农业银行 3.59 23.95 0.22% 新晋 -7.10
601088 中国神华 0.62 23.87 0.22% 新晋 -6.65
601963 重庆银行 2.32 20.72 0.19% 新晋 -4.70
601998 中信银行 2.71 19.51 0.18% 新晋 -6.39
000651 格力电器 0.49 19.46 0.18% 新晋 -0.52
合计 -- 15.73 248.06 2.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 561.11 5.25 -1.13
金融债券 3,352.35 31.36 -1.31
企业债券 3,287.71 30.75 -6.69
可转换债券 0.16 0.00 --
中期票据 1,831.46 17.13 9.62
合计 9,032.79 84.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
149700 21申证Y3 10.00 1049.21 9.81
185019 21华泰Y3 10.00 1047.60 9.80
137588 22鄂交Y6 10.00 1031.22 9.65
148034 22兴城Y2 10.00 1026.45 9.60
175980 甬交投04 10.00 1024.80 9.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.72
本期利润(万元) 33.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 9,892.96
期末基金份额净值(元) 1.1686