近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.66 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.53 | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蒙 | 2023/07/07 | 9月19天 | -11.48 | 孙蒙,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、过往从业经历投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月17日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月17日任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021 年12 月15 日任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月7日任华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10866 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.69 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 39.23 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 60.77 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 358.89 | 0.28 | -- | -3.89 |
采矿业 | 2,937.71 | 2.33 | -- | -5.97 |
制造业 | 80,829.75 | 64.19 | -- | 4.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,896.31 | 2.30 | -- | -1.99 |
建筑业 | 1,228.24 | 0.98 | -- | -0.71 |
批发和零售业 | 3,564.54 | 2.83 | -- | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,175.92 | 1.73 | -- | -1.13 |
住宿和餐饮业 | 115.33 | 0.09 | -- | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,982.40 | 10.31 | -- | 4.13 |
金融业 | 3,741.76 | 2.97 | -- | -4.76 |
房地产业 | 1,050.64 | 0.83 | -- | -2.22 |
租赁和商务服务业 | 1,579.70 | 1.25 | -- | 0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1,110.72 | 0.88 | -- | -0.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,611.11 | 1.28 | -- | 0.70 |
卫生和社会工作 | 359.71 | 0.29 | -- | -1.80 |
文化、体育和娱乐业 | 1,933.29 | 1.54 | -- | -0.88 |
综合 | 207.64 | 0.16 | -- | 0.03 |
合计 | 118,683.66 | 94.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688617 | 惠泰医疗 | 1.98 | 847.62 | 0.67% | 新晋 | 9.52 |
002212 | 天融信 | 97.32 | 676.37 | 0.54% | 新晋 | -24.83 |
000627 | 天茂集团 | 269.52 | 665.71 | 0.53% | 新晋 | -12.26 |
300323 | 华灿光电 | 135.42 | 659.50 | 0.52% | 新晋 | -13.83 |
601811 | 新华文轩 | 42.42 | 648.18 | 0.51% | 新晋 | -7.62 |
603699 | 纽威股份 | 36.91 | 622.67 | 0.49% | 新晋 | 7.63 |
601609 | 金田股份 | 97.21 | 597.84 | 0.47% | 新晋 | 6.97 |
002950 | 奥美医疗 | 78.71 | 595.05 | 0.47% | 新晋 | 0.81 |
002152 | 广电运通 | 48.86 | 593.16 | 0.47% | 新晋 | -3.72 |
603766 | 隆鑫通用 | 94.60 | 592.20 | 0.47% | 新晋 | 2.27 |
合计 | -- | 902.95 | 6,498.30 | 5.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,051.24 |
本期利润(万元) | -6,281.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1105 |
期末基金资产净值(万元) | 42,566.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.8993 |