近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.233元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | -9.67(排名:112/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-13 | 资产净值(亿元)： | 4.17(2024-12-30) | 基金经理： | 刘平 徐恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.52 | -9.40 | -7.92 | -9.67 | -7.36 | -33.96 | -37.19 | 23.30 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.88 | 14.75 | 17.26 | 17.81 | 44.58 |
| 同类平均 ③% | 0.87 | 7.90 | 6.00 | 6.91 | 17.65 | 16.23 | 12.13 | -- |
| ① — ② | -4.63 | -13.02 | -11.33 | -12.55 | -22.11 | -51.22 | -55.00 | -21.28 |
| ① — ③ | -7.39 | -17.30 | -13.91 | -16.58 | -25.02 | -50.19 | -49.31 | -- |
| 同类排名 | 107/123 | 110/121 | 110/121 | 112/121 | 111/114 | 88/89 | 77/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | 2.76 | -1.96 | -5.34 | -2.78 | -19.03 | -31.79 |
| 基准收益率②% | 1.74 | 12.48 | 2.02 | -1.07 | 15.49 | 1.09 | -10.36 |
| ① — ② | 0.20 | -9.72 | -3.98 | -4.27 | -18.27 | -20.12 | -21.43 |
| 业绩比较基准 | 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘平 | 2016/12/14 | 8年3月22天 | 23.30 | 刘平，女，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士，2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。自2015年11月30日至2020年7月28日，担任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月14日起，担任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年7月21日至2023年3月16日，担任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日起至2024年3月26日，担任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月3日起，担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐恒 | 2024/12/26 | 3月10天 | -10.78 | 徐恒，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士，2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月7日起，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李准 | 2016/12/14 | 2017/09/18 | 9月4天 | 15.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35610 | 40675 | 45860 | 53085 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.49 | 99.53 | 99.54 | 99.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 17,039.05 | 40.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 2.37 | 2,287.83 | 5.48% | 0.15 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 15.98 | 1,888.20 | 4.53% | 新晋 | 1.82 |
| MSFT | 微软 | 0.60 | 1,824.31 | 4.37% | -2.09 | -- |
| 300659 | 中孚信息 | 95.61 | 1,547.93 | 3.71% | 新晋 | -2.36 |
| PDD | 拼多多 | 2.18 | 1,519.90 | 3.64% | -0.50 | -- |
| TSM | 台积电 | 1.05 | 1,485.08 | 3.56% | -1.43 | -- |
| 300476 | 胜宏科技 | 27.19 | 1,144.43 | 2.74% | -2.97 | 42.82 |
| AAPL | 苹果 | 0.50 | 900.06 | 2.16% | 新晋 | -- |
| 000725 | 京东方A | 191.12 | 839.02 | 2.01% | 新晋 | -3.58 |
| 000100 | TCL科技 | 163.53 | 822.56 | 1.97% | 新晋 | -5.08 |
| 合计 | -- | 500.13 | 14,259.32 | 34.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1850.00 | 1873.37 | 4.49 |
| 019733 | 24国债02 | 300.00 | 305.73 | 0.73 |
| 基金名称 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002892)华夏移动互联美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于移动互联主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,476.76 |
| 本期利润(万元) | 814.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,723.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.365 |
