近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.12 | -18.50 | -3.94 | -6.23 | -30.35 | -30.13 | 17.08 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -1.98 | -16.96 | -2.07 | -8.94 | -26.47 | -20.70 | 17.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李铧汶 | 2021/03/29 | 3年21天 | -34.43 | 李铧汶先生,清华大学管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年3月任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员、基金经理助理。2014年3月17日至2017年1月13日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年3月29日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日至2020年9月23日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月9日至2020年9月23日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年3月26日至2020年9月23日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月24日至2020年9月23日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月26日至2021年3月29日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月29日任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日至2023年4月10日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3286 | 3591 | 3707 | 4125 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 2.22 | 2.30 | 2.22 | 1.64 | |
个人持有比例(%) | 97.78 | 97.70 | 97.78 | 98.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 304.48 | 5.99 | 27.12 | -42.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.99 | 0.18 | 新增 | -5.47 |
合计 | 313.47 | 6.17 | 44.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 0.78 | 36.77 | 0.72% | 新晋 | -27.44 |
300129 | 泰胜风能 | 3.37 | 36.29 | 0.71% | 新晋 | -14.34 |
002371 | 北方华创 | 0.13 | 31.94 | 0.63% | 新晋 | 5.49 |
688410 | 山外山 | 0.66 | 19.16 | 0.38% | 新晋 | -11.81 |
600893 | 航发动力 | 0.50 | 18.69 | 0.37% | 新晋 | -7.20 |
002600 | 领益智造 | 2.71 | 18.32 | 0.36% | 新晋 | -7.84 |
688028 | 沃尔德 | 0.73 | 18.26 | 0.36% | 新晋 | -15.69 |
688147 | 微导纳米 | 0.46 | 17.93 | 0.35% | 新晋 | -15.73 |
688012 | 中微公司 | 0.11 | 17.59 | 0.35% | 新晋 | -8.52 |
600760 | 中航沈飞 | 0.41 | 17.29 | 0.34% | 新晋 | -5.06 |
合计 | -- | 9.86 | 232.24 | 4.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 4.12 | 0.08 | -0.24 |
合计 | 4.12 | 0.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
118037 | 上声转债 | 0.03 | 4.12 | 0.08 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -255.30 |
本期利润(万元) | -189.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0582 |
期末基金资产净值(万元) | 3,480.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.074 |