近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林青泽 | 2025/07/22 | 6月10天 | 7.82 | 林青泽，中国，工商管理硕士，已取得基金从业资格。2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2021年12月30日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月22日任华夏臻选价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,128.87 | 1.66 | -- | -3.36 |
| 制造业 | 48,733.31 | 38.08 | -- | -9.22 |
| 批发和零售业 | 1,676.41 | 1.31 | -- | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,658.70 | 2.08 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,610.79 | 2.04 | -- | -3.22 |
| 金融业 | 7,560.64 | 5.91 | -- | -1.48 |
| 合计 | 65,368.72 | 51.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 180.00 | 10,006.30 | 7.82% | 0.51 | -7.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 257.03 | 8,404.92 | 6.57% | 新晋 | -3.91 |
| 09896 | 名创优品 | 250.66 | 8,241.00 | 6.44% | 2.82 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61.20 | 7,893.56 | 6.17% | -1.45 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 134.19 | 7,610.14 | 5.95% | -1.58 | -11.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.62 | 7,368.81 | 5.76% | 1.19 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 121.35 | 7,184.66 | 5.61% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 138.43 | 6,939.32 | 5.42% | 0.53 | -- |
| 601988 | 中国银行 | 792.83 | 4,542.92 | 3.55% | 新晋 | -5.58 |
| 300304 | 云意电气 | 369.10 | 4,296.32 | 3.36% | 新晋 | 11.91 |
| 合计 | -- | 2,318.41 | 72,487.95 | 56.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,184.09 | 1.71 | 0.22 |
| 合计 | 2,184.09 | 1.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 21.60 | 2184.09 | 1.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 408.44 |
| 本期利润(万元) | -9,049.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0945 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,345.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0176 |