近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.14 | -0.43 | 0.68 | 2.35 | 1.44 | -7.25 | 9.21 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -1.96 | -0.44 | -0.26 | 2.07 | -0.62 | -7.76 | 7.11 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳万军 | 2015/07/16 | 8年9月1天 | 56.78 | 柳万军先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月,历任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月7日任华夏货币市场基金的基金经理。2014年5月5日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2017年8月7日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日任亚债中国债券指数基金的基金经理。2015年7月16日任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2018年12月17日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2019年11月29日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年6月29日任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月13日任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月24日至2019年7月29日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月25日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2020年8月25日任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2021年12月21日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓湘伟 | 2013/03/14 | 2015/07/16 | 2年4月2天 | 30.33 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10838 | 12127 | 13636 | 15299 | |
户均持有份额(万) | 2.85 | 3.78 | 4.14 | 6.34 | |
机构持有比例(%) | 34.74 | 49.04 | 51.78 | 66.97 | |
个人持有比例(%) | 65.26 | 50.96 | 48.22 | 33.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 547.67 | 0.87 | 0.23 |
金融债券 | 31,463.82 | 49.73 | 6.73 |
其中:政策性金融债 | 5,145.57 | 8.13 | 0.98 |
企业债券 | 7,060.60 | 11.16 | 3.76 |
可转换债券 | 11,353.26 | 17.95 | -22.40 |
中期票据 | 15,283.76 | 24.16 | -1.83 |
合计 | 65,709.09 | 103.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185286 | 22招证G1 | 60.00 | 6153.64 | 9.73 |
149789 | 22申证01 | 60.00 | 6141.44 | 9.71 |
185337 | 22华泰Y1 | 50.00 | 5198.04 | 8.22 |
132100097 | 21大唐发电GN002(碳中和债) | 40.00 | 4053.10 | 6.41 |
230406 | 23农发06 | 40.00 | 4052.87 | 6.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -901.51 |
本期利润(万元) | -855.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 49,328.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.5957 |