基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.87 28.56 1.39 2.92 18.64 -- --
基准收益率②% -0.84 13.64 1.49 0.30 13.61 -- --
① — ② 1.71 14.92 -0.10 2.62 5.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2023/12/04 2年1月27天 68.11 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏瑞益混合A1华夏瑞益混合A2华夏瑞益混合A3基金总份额

华夏瑞益混合A1华夏瑞益混合A2华夏瑞益混合A3合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)3162321--
户均持有份额(万)2.703.791.00--
机构持有比例(%)0.120.11100.00--
个人持有比例(%)99.8899.890.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,440.98 58.80 -- 11.50
科学研究和技术服务业 10.38 0.05 -- -1.61
合计 11,451.36 58.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 75.14 1,541.95 7.93% 0.20 -15.49
300750 宁德时代 4.10 1,505.77 7.74% -0.83 -5.32
09988 阿里巴巴-W 11.66 1,503.90 7.73% 新晋 --
600686 金龙汽车 76.18 1,351.43 6.95% 新晋 -3.13
300207 欣旺达 51.38 1,343.59 6.91% 新晋 -11.22
688223 晶科能源 218.36 1,231.57 6.33% 0.44 6.46
688599 天合光能 72.30 1,196.55 6.15% 0.22 9.28
03931 中创新航 51.27 1,163.26 5.98% -1.68 --
00666 瑞浦兰钧 96.40 1,157.17 5.95% 新晋 --
300014 亿纬锂能 17.50 1,150.80 5.91% 新晋 -7.15
合计 -- 674.29 13,145.99 67.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.78 0.83 -0.10
合计 161.78 0.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.60 161.78 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.31
本期利润(万元) 7.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 1,142.84
期末基金份额净值(元) 1.6154