基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.22 8.57 8.30 14.54 -- -- --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 -- -- --
① — ② 19.61 6.92 5.96 15.11 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2024/01/16 1年10月19天 102.14 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C基金总份额

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)4342787785--
户均持有份额(万)1.312.601.43--
机构持有比例(%)51.690.000.00--
个人持有比例(%)48.31100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,609.63 72.36 -- 25.84
交通运输、仓储和邮政业 1,655.07 2.95 -- 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2,298.77 4.10 -- -2.69
科学研究和技术服务业 3,038.26 5.41 -- 3.71
文化、体育和娱乐业 2,564.28 4.57 -- 3.28
合计 50,166.01 89.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 66.83 4,173.42 7.44% 新晋 -14.61
600601 方正科技 336.18 3,819.00 6.81% 新晋 -6.44
605376 博迁新材 49.03 3,208.52 5.72% 新晋 -10.29
300571 平治信息 82.80 3,049.45 5.43% 新晋 -9.79
300492 华图山鼎 41.62 3,038.26 5.41% 新晋 3.31
300980 祥源新材 98.48 2,704.26 4.82% 新晋 -15.04
603124 江南新材 30.37 2,646.75 4.72% 新晋 -16.27
301186 超达装备 60.85 2,634.81 4.69% -1.18 -2.90
301220 亚香股份 61.02 2,569.59 4.58% 新晋 -8.19
301052 果麦文化 33.52 2,564.28 4.57% 新晋 -10.36
合计 -- 860.70 30,408.34 54.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,803.90
本期利润(万元) 5,187.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5351
期末基金资产净值(万元) 28,204.71
期末基金份额净值(元) 2.0809