近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5466元 | 日增长率%： | -1.43 | 今年以来收益率%： | -0.81(排名:6676/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 祝建辉 鲍武斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.29 | 4.18 | 0.44 | -0.81 | 14.75 | -12.35 | -- | -12.55 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 2.49 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -6.04 | 0.12 | 0.28 | -0.51 | 5.87 | -13.73 | -- | -15.04 |
| ① — ③ | -4.83 | -1.42 | -1.54 | -3.50 | 6.53 | -4.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 7756/8449 | 4100/8355 | 4518/8198 | 6676/8354 | 1720/7885 | 4436/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.54 | 17.13 | -9.28 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.57 | 12.38 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 15.11 | 4.75 | -9.11 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟帅 | 2024/01/16 | 1年2月20天 | 42.48 | 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 787 | 785 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.60 | 1.43 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,159.54 | 11.06 | -- | 6.66 |
| 制造业 | 2,468.04 | 23.53 | -- | -22.69 |
| 批发和零售业 | 540.81 | 5.16 | -- | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621.11 | 5.92 | -- | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106.55 | 10.55 | -- | 5.29 |
| 金融业 | 602.79 | 5.75 | -- | -1.08 |
| 合计 | 6,498.84 | 61.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | 21.23 | 734.39 | 7.00% | 新晋 | -0.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16.10 | 677.65 | 6.46% | 新晋 | 42.82 |
| 603599 | 广信股份 | 54.64 | 658.41 | 6.28% | 新晋 | 2.74 |
| 688036 | 传音控股 | 6.66 | 632.31 | 6.03% | 新晋 | -4.12 |
| 001205 | 盛航股份 | 32.20 | 621.11 | 5.92% | 新晋 | 4.13 |
| 601838 | 成都银行 | 35.23 | 602.79 | 5.75% | 新晋 | 7.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 37.67 | 588.03 | 5.61% | -0.45 | 22.23 |
| 601028 | 玉龙股份 | 49.87 | 571.51 | 5.45% | 新晋 | 14.06 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 57.96 | 540.81 | 5.16% | 新晋 | -1.78 |
| 688020 | 方邦股份 | 14.14 | 499.67 | 4.76% | -2.10 | -2.83 |
| 合计 | -- | 325.70 | 6,126.68 | 58.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河新动能混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007203)银河新动能混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于本基金定义的新动能主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 371.11 |
| 本期利润(万元) | 152.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,697.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3186 |
