近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 1.68 | 2.14 | 2.01 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 0.79 | 0.66 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲波 | 2008/01/18 | 16年2月8天 | 62.91 | 曲波先生,清华大学工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司,任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日至2022年1月6日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日至2022年1月6日任华夏快线交易型货币市场基金的2022年1月6日基金经理。2017年1月13日至2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日至2022年1月6日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。 |
邓子威 | 2024/03/04 | 22天 | 0.10 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6003242 | 6015366 | 6085504 | 5811189 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 1.71 | 2.15 | 2.21 | 3.13 | |
个人持有比例(%) | 98.29 | 97.85 | 97.79 | 96.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,144.04 | 0.22 | -4.27 |
金融债券 | 443,308.90 | 9.77 | 9.20 |
其中:政策性金融债 | 443,308.90 | 9.77 | 9.20 |
同业存单 | 1,690,452.90 | 37.26 | -5.31 |
合计 | 2,143,905.84 | 47.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303259 | 23农业银行CD259 | 2500.00 | 248581.73 | 5.48 |
230306 | 23进出06 | 1690.00 | 169469.11 | 3.74 |
112384002 | 23成都银行CD162 | 1500.00 | 149726.37 | 3.30 |
220322 | 22进出22 | 1180.00 | 118769.33 | 2.62 |
112397942 | 23北京农商银行CD104 | 1000.00 | 99756.88 | 2.20 |
112322071 | 23邮储银行CD071 | 1000.00 | 99583.34 | 2.20 |
112306160 | 23交通银行CD160 | 1000.00 | 99443.74 | 2.19 |
112398684 | 23昆仑银行CD011 | 1000.00 | 99083.06 | 2.18 |
190208 | 19国开08 | 970.00 | 99047.54 | 2.18 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 1000.00 | 98768.45 | 2.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18,579.55 |
本期利润(万元) | 18,579.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,047,276.57 |
期末基金份额净值(元) | -- |