基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 8.62 2.25 34.41 8.73 62.06 -- --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 -- --
① — ② 11.12 3.64 19.80 7.08 44.50 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2024/01/16 2年3月27天 184.96 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C基金总份额

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)36581338788699
户均持有份额(万)3.484.787.459.28
机构持有比例(%)38.1162.4879.9386.93
个人持有比例(%)61.8937.5220.0713.07

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,427.08 61.99 -- 14.35
批发和零售业 3,101.09 4.53 -- 3.02
交通运输、仓储和邮政业 1,878.63 2.75 -- 0.71
水利、环境和公共设施管理业 2,238.52 3.27 -- 1.94
合计 49,645.32 72.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 86.89 3,700.46 5.41% 新晋 10.32
301186 超达装备 65.05 3,655.81 5.34% -0.04 25.05
603685 晨丰科技 119.51 3,561.45 5.20% -0.44 18.63
002859 洁美科技 83.90 3,335.86 4.87% 新晋 20.53
300475 香农芯创 24.68 3,101.09 4.53% 新晋 27.84
300672 国科微 18.24 2,812.43 4.11% 新晋 41.78
688498 源杰科技 2.76 2,776.32 4.06% 新晋 32.45
688308 欧科亿 35.10 2,745.83 4.01% 新晋 3.22
301068 大地海洋 85.96 2,575.26 3.76% -0.09 12.68
688025 杰普特 11.66 2,489.11 3.64% -0.21 35.18
合计 -- 533.75 30,753.62 44.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 194.56 0.28 --
合计 194.56 0.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118066 统联转债 1.45 194.56 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,307.55
本期利润(万元) 2,281.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1754
期末基金资产净值(万元) 32,224.40
期末基金份额净值(元) 2.3346