近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟帅 | 2024/01/16 | 3月10天 | 0.41 | 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,253.31 | 53.32 | -- | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783.67 | 7.95 | -- | 3.10 |
| 房地产业 | 802.53 | 8.15 | -- | 5.89 |
| 教育 | 584.88 | 5.94 | -- | 4.61 |
| 合计 | 7,424.39 | 75.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002215 | 诺普信 | 96.52 | 892.81 | 9.06% | 新晋 | -16.37 |
| 603819 | 神力股份 | 65.17 | 842.65 | 8.55% | 新晋 | -12.99 |
| 600716 | 凤凰股份 | 257.22 | 802.53 | 8.15% | 新晋 | -11.31 |
| 002919 | 名臣健康 | 34.54 | 784.06 | 7.96% | 新晋 | -19.60 |
| 688258 | 卓易信息 | 19.36 | 783.67 | 7.95% | 新晋 | -24.59 |
| 603496 | 恒为科技 | 25.81 | 760.86 | 7.72% | 新晋 | -17.22 |
| 688020 | 方邦股份 | 21.58 | 676.46 | 6.87% | 新晋 | -12.71 |
| 002659 | 凯文教育 | 139.59 | 584.88 | 5.94% | 新晋 | -21.26 |
| 688416 | 恒烁股份 | 13.35 | 566.76 | 5.75% | 新晋 | -22.87 |
| 603703 | 盛洋科技 | 38.36 | 421.98 | 4.28% | 新晋 | -17.91 |
| 合计 | -- | 711.50 | 7,116.66 | 72.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 322.81 |
| 本期利润(万元) | 615.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0748 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,316.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0846 |