基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.25 34.41 8.73 8.45 -- -- --
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 -- -- --
① — ② 3.64 19.80 7.08 6.11 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟帅 2024/01/16 2年17天 127.55 钟帅，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金过往从业经历融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月28日任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C基金总份额

华夏招鑫鸿瑞混合A华夏招鑫鸿瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1338788699--
户均持有份额(万)4.787.459.28--
机构持有比例(%)62.4879.9386.93--
个人持有比例(%)37.5220.0713.07--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,742.03 59.19 -- 11.89
交通运输、仓储和邮政业 2,259.11 3.85 -- 1.10
教育 3,092.37 5.27 -- 4.55
合计 40,093.51 68.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603175 超颖电子 48.69 3,320.66 5.66% 新晋 -3.38
603685 晨丰科技 169.81 3,309.63 5.64% 新晋 13.78
300980 祥源新材 99.49 3,246.36 5.53% 0.71 14.77
301186 超达装备 65.05 3,158.83 5.38% 0.69 8.33
300492 华图山鼎 41.62 3,092.37 5.27% -0.14 5.05
600601 方正科技 246.04 2,883.59 4.91% -1.90 -6.09
301220 亚香股份 61.02 2,303.54 3.92% -0.66 -3.54
300571 平治信息 82.80 2,289.36 3.90% -1.53 6.23
301068 大地海洋 85.96 2,262.38 3.85% 新晋 0.02
688025 杰普特 16.37 2,260.20 3.85% 新晋 12.01
合计 -- 916.85 28,126.92 47.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,810.93
本期利润(万元) 502.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0397
期末基金资产净值(万元) 27,366.23
期末基金份额净值(元) 2.1493