近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0577元 | 日增长率%： | -0.74 | 今年以来收益率%： | 4.55(排名:2188/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.82 | 8.30 | -0.74 | 4.55 | -- | -- | -- | 5.77 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | -- | -- | -- | 18.38 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.07 | 4.24 | -0.90 | 4.85 | -- | -- | -- | -12.61 |
| ① — ③ | 3.28 | 2.71 | -2.73 | 1.86 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 954/8449 | 2121/8355 | 5171/8198 | 2188/8354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -8.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×85%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙然晔 | 2024/08/30 | 7月7天 | 5.77 | 孙然晔，男，中国籍，10年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1573 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.40 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.06 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,517.73 | 72.59 | -- | 26.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.33 | 1.35 | -- | -1.62 |
| 批发和零售业 | 301.49 | 2.91 | -- | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.52 | 0.21 | -- | -2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.46 | 1.61 | -- | -3.65 |
| 金融业 | 279.63 | 2.70 | -- | -4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 635.08 | 6.13 | -- | 4.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.17 | 0.93 | -- | -0.08 |
| 卫生和社会工作 | 205.64 | 1.99 | -- | 0.54 |
| 合计 | 9,363.05 | 90.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.13 | 832.17 | 8.03% | 新晋 | 10.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.03 | 772.65 | 7.46% | 新晋 | -11.03 |
| 603259 | 药明康德 | 7.55 | 415.55 | 4.01% | 新晋 | 3.77 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.51 | 323.90 | 3.13% | 新晋 | -1.02 |
| 002001 | 新和成 | 9.08 | 199.49 | 1.93% | 新晋 | 2.33 |
| 000538 | 云南白药 | 3.11 | 186.44 | 1.80% | 新晋 | 3.11 |
| 002252 | 上海莱士 | 22.27 | 160.79 | 1.55% | 新晋 | 4.61 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11.17 | 148.00 | 1.43% | 新晋 | -3.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.23 | 139.87 | 1.35% | 新晋 | 10.75 |
| 600196 | 复星医药 | 4.92 | 122.26 | 1.18% | 新晋 | 1.99 |
| 合计 | -- | 83.00 | 3,301.12 | 31.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 9.76 | 0.09 | -- |
| 合计 | 9.76 | 0.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123251 | 华医转债 | 0.08 | 7.76 | 0.07 |
| 110098 | 南药转债 | 0.02 | 2.00 | 0.02 |
| 基金名称 | 华夏医药量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国金证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (021204)华夏医药量化选股混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；本基金投资于医药主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 591.99 |
| 本期利润(万元) | -535.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,000.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0117 |
