近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 2.04 | 2.48 | 2.35 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.69 | 1.13 | 1.00 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲波 | 2013/10/25 | 10年5月1天 | 22.66 | 曲波先生,清华大学工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司,任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日至2022年1月6日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日至2022年1月6日任华夏快线交易型货币市场基金的2022年1月6日基金经理。2017年1月13日至2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日至2022年1月6日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。 |
周飞 | 2024/03/04 | 22天 | 0.12 | 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4 | 6 | 12 | 13 | |
户均持有份额(万) | 90683.81 | 95070.59 | 94896.73 | 109439.14 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 775,647.52 | 4.23 | -5.72 |
金融债券 | 611,729.67 | 3.34 | 3.06 |
其中:政策性金融债 | 611,729.67 | 3.34 | 3.06 |
同业存单 | 6,756,013.92 | 36.85 | 7.25 |
合计 | 8,143,391.12 | 44.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112305281 | 23建设银行CD281 | 7400.00 | 738540.28 | 4.03 |
112306160 | 23交通银行CD160 | 3500.00 | 348096.03 | 1.90 |
019709 | 23国债16 | 2746.30 | 275727.86 | 1.50 |
112302035 | 23工商银行CD035 | 2700.00 | 268417.26 | 1.46 |
230024 | 23附息国债24 | 2660.00 | 266977.32 | 1.46 |
112304049 | 23中国银行CD049 | 2650.00 | 264477.22 | 1.44 |
112397964 | 23宁波银行CD082 | 2600.00 | 259367.89 | 1.41 |
230421 | 23农发21 | 2500.00 | 251002.09 | 1.37 |
112322071 | 23邮储银行CD071 | 2500.00 | 248928.18 | 1.36 |
230016 | 23附息国债16 | 2310.00 | 231936.02 | 1.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,887.04 |
本期利润(万元) | 3,887.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 690,878.71 |
期末基金份额净值(元) | -- |