近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.48 | -1.95 | -8.75 | -4.59 | -14.72 | -24.02 | -4.01 |
基准收益率②% | -1.34 | -3.80 | -3.93 | -3.39 | -5.90 | -13.93 | 8.55 |
① — ② | -3.14 | 1.85 | -4.82 | -1.20 | -8.82 | -10.09 | -12.56 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张帆 | 2020/10/27 | 3年5月27天 | -41.63 | 张帆,北京大学理学硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月6日任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理.2019年3月5日任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理.2019年5月6日至2021年4月27日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理.2021年1月15日任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7008 | 7488 | 7916 | 8381 | |
户均持有份额(万) | 3.53 | 3.49 | 3.43 | 3.35 | |
机构持有比例(%) | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 0.61 | |
个人持有比例(%) | 99.45 | 99.48 | 99.37 | 99.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,982.25 | 1.02 | 新增 | -- |
制造业 | 131,931.68 | 67.61 | -0.21 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,256.90 | 2.69 | 3.56 | -- |
金融业 | 5,089.88 | 2.61 | -1.75 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 144,266.57 | 73.93 | 0.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 57.06 | 17,438.67 | 8.94% | 3.64 | -1.15 |
688012 | 中微公司 | 77.50 | 11,570.75 | 5.93% | 0.62 | -13.80 |
002415 | 海康威视 | 353.86 | 11,379.98 | 5.83% | -0.07 | -1.62 |
603606 | 东方电缆 | 247.24 | 10,947.60 | 5.61% | 1.44 | -14.13 |
002705 | 新宝股份 | 483.99 | 8,034.27 | 4.12% | 新晋 | 12.90 |
002475 | 立讯精密 | 264.39 | 7,775.71 | 3.98% | 新晋 | -8.45 |
300750 | 宁德时代 | 40.46 | 7,693.04 | 3.94% | 0.77 | 0.71 |
01024 | 快手-W | 167.27 | 7,437.87 | 3.81% | -0.05 | -- |
688120 | 华海清科 | 38.40 | 6,681.95 | 3.42% | 新晋 | -19.06 |
000725 | 京东方A | 1,633.89 | 6,633.59 | 3.40% | 0.31 | 5.41 |
合计 | -- | 3,364.06 | 95,593.43 | 48.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113061 | 拓普转债 | 2.39 | 285.24 | 0.15 |
127066 | 科利转债 | 0.51 | 55.17 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,166.95 |
本期利润(万元) | -315.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 15,604.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.6301 |