近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1637元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 4.91(排名:42/1049) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-06-25 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 韩丽楠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.52 | 4.84 | 4.77 | 4.91 | 7.68 | 3.80 | -10.42 | 25.49 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 37.24 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 5.71 | 2.43 | 5.35 | 2.72 | -7.38 | -25.44 | -11.75 |
| ① — ③ | -3.67 | 3.35 | 1.87 | 3.94 | 2.55 | 0.04 | -14.78 | -- |
| 同类排名 | 1070/1082 | 85/1054 | 193/1006 | 42/1049 | 173/935 | 345/782 | 615/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 2.78 | -0.29 | 1.54 | 3.92 | -1.94 | -24.47 |
| 基准收益率②% | 1.44 | 3.52 | 1.46 | 1.17 | 7.79 | -0.65 | -2.24 |
| ① — ② | -1.58 | -0.74 | -1.75 | 0.37 | -3.87 | -1.29 | -22.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩丽楠 | 2022/02/09 | 3年1月26天 | -15.76 | 韩丽楠，女，中国籍，14年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金，曾任基金经理助理，2021年10月加入华夏基金管理有限公司。自2015年8月5日至2019年11月25日，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月5日至2021年3月8日，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年2月4日至2021年10月8日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月11日至2021年10月8日，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年6月3日至2021年10月8日，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月25日至2017年10月17日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2016年9月9日至2017年10月17日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理，自2016年12月5日至2020年9月10日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月4日至2018年4月24日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月25日至2021年10月8日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2018年5月16日，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起至2018年8月15日，担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。2018年5月2日至2020年3月16日，担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月5日至2018年8月20日，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2018年11月26日至2021年10月8日，担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年2月4日，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2021年10月8日，担任西部利得新瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年4月6日，担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日至2023年4月26日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日至2023年9月5日，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2024年12月6日，担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起至2023年4月26日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2836 | 3186 | 3507 | 3839 | |
| 户均持有份额(万) | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 8.71 | 7.66 | 6.83 | 5.92 | |
| 个人持有比例(%) | 91.29 | 92.34 | 93.17 | 94.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,021.98 | 6.69 | -- | -0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.98 | 1.76 | -- | 0.69 |
| 合计 | 1,290.96 | 8.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.50 | 162.69 | 1.06% | 新晋 | 5.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.60 | 115.04 | 0.75% | 新晋 | 7.26 |
| 688568 | 中科星图 | 2.00 | 102.06 | 0.67% | 新晋 | -2.26 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.60 | 83.14 | 0.54% | 新晋 | -9.69 |
| 000651 | 格力电器 | 1.60 | 72.72 | 0.48% | 新晋 | 10.88 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 1.50 | 67.23 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 688110 | 东芯股份 | 2.60 | 64.74 | 0.42% | 新晋 | -1.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.20 | 50.51 | 0.33% | 新晋 | 42.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.80 | 49.17 | 0.32% | 新晋 | 11.56 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.60 | 48.62 | 0.32% | 新晋 | -8.12 |
| 合计 | -- | 17.00 | 815.92 | 5.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,639.07 | 17.27 | 8.52 |
| 金融债券 | 967.94 | 6.33 | -0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 438.29 | 2.87 | -0.29 |
| 企业债券 | 5,616.63 | 36.75 | 2.88 |
| 可转换债券 | 154.58 | 1.01 | -18.44 |
| 中期票据 | 3,964.49 | 25.94 | 1.80 |
| 合计 | 13,342.72 | 87.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185858 | 国新YK01 | 10.00 | 1054.34 | 6.90 |
| 102380658 | 23中节能MTN001 | 10.00 | 1030.30 | 6.74 |
| 102000938 | 20粤交投MTN001 | 10.00 | 1029.80 | 6.74 |
| 149883 | 22湘路04 | 10.00 | 1021.39 | 6.68 |
| 138506 | 22京投Y2 | 10.00 | 1011.35 | 6.62 |
| 基金名称 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005887)华夏鼎沛债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括国债期货、权证）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 0.64 |
| 2019-12-23 | 0.37 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 186.37 |
| 本期利润(万元) | -0.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,593.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 |
