近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | -0.30 | -4.50 | 1.50 | -1.94 | -24.47 | 8.52 |
基准收益率②% | 1.17 | -0.57 | -0.97 | 0.03 | -0.65 | -2.24 | -0.38 |
① — ② | 0.37 | 0.27 | -3.53 | 1.47 | -1.29 | -22.23 | 8.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩丽楠 | 2022/02/09 | 2年2月26天 | -21.12 | 韩丽楠,女,中国籍,英国约克大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,2015年8月5日至2021年03月08日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年8月5日至2019年11月25日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年4月24日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2021年10月08日西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2021年10月08日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。2016年12月5日至2020年9月10日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2021年2月4日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日至2021年10月08日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理.2018年5月2日至2020年3月16日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2021年10月08日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2021年10月08日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月6日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3507 | 3839 | 4133 | 4618 | |
户均持有份额(万) | 1.51 | 1.56 | 1.53 | 6.54 | |
机构持有比例(%) | 6.83 | 5.92 | 5.62 | 76.91 | |
个人持有比例(%) | 93.17 | 94.08 | 94.38 | 23.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 565.49 | 2.72 | -- | -5.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 567.80 | 2.73 | -- | 1.64 |
文化、体育和娱乐业 | 180.49 | 0.87 | -- | 0.34 |
合计 | 1,313.78 | 6.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300442 | 润泽科技 | 10.00 | 310.10 | 1.49% | 新晋 | 15.13 |
300308 | 中际旭创 | 1.60 | 250.50 | 1.20% | 新晋 | 17.27 |
300251 | 光线传媒 | 16.90 | 180.49 | 0.87% | 新晋 | -6.03 |
688111 | 金山办公 | 0.50 | 145.50 | 0.70% | 新晋 | 9.74 |
002837 | 英维克 | 4.20 | 126.08 | 0.61% | 新晋 | 12.19 |
300502 | 新易盛 | 1.63 | 109.21 | 0.52% | 新晋 | 26.59 |
603533 | 掌阅科技 | 3.00 | 81.00 | 0.39% | 新晋 | -2.26 |
601138 | 工业富联 | 3.50 | 79.70 | 0.38% | 新晋 | 13.15 |
688631 | 莱斯信息 | 0.50 | 31.20 | 0.15% | 新晋 | 33.85 |
合计 | -- | 41.83 | 1,313.78 | 6.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,011.20 | 4.86 | -- |
金融债券 | 2,052.80 | 9.87 | -16.99 |
其中:政策性金融债 | 1,532.00 | 7.36 | -5.80 |
企业债券 | 7,619.88 | 36.63 | 8.88 |
短期融资券 | 821.40 | 3.95 | -0.47 |
中期票据 | 8,138.13 | 39.12 | 5.79 |
合计 | 19,643.41 | 94.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185858 | 国新YK01 | 10.00 | 1046.24 | 5.03 |
102000938 | 20粤交投MTN001 | 10.00 | 1045.07 | 5.02 |
149883 | 22湘路04 | 10.00 | 1031.07 | 4.96 |
188059 | 21诚通05 | 10.00 | 1028.52 | 4.94 |
188331 | 21济轨Y1 | 10.00 | 1025.33 | 4.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 52.30 |
本期利润(万元) | 85.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 8,413.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0838 |