近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙然晔 | 2025/08/28 | 5月4天 | 14.08 | 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,604.56 | 13.21 | -- | -2.13 |
| 批发和零售业 | 62.53 | 0.05 | -- | -0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755.32 | 1.32 | -- | -1.75 |
| 金融业 | 80.89 | 0.06 | -- | -5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 186.00 | 0.14 | -- | -0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,737.40 | 1.30 | -- | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 391.72 | 0.29 | -- | -0.20 |
| 合计 | 21,818.42 | 16.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603171 | 税友股份 | 16.88 | 930.47 | 0.70% | 新晋 | 43.49 |
| 603236 | 移远通信 | 9.20 | 877.77 | 0.66% | 新晋 | -1.30 |
| 000951 | 中国重汽 | 51.74 | 874.41 | 0.66% | 新晋 | 13.78 |
| 603379 | 三美股份 | 14.33 | 870.12 | 0.65% | 新晋 | 15.13 |
| 002755 | 奥赛康 | 52.88 | 863.53 | 0.65% | 新晋 | 1.98 |
| 合计 | -- | 145.03 | 4,416.30 | 3.32% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.22 | 7,075.97 | 5.31% | 新晋 | -7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 29.20 | 6,552.77 | 4.92% | 新晋 | 20.54 |
| 688012 | 中微公司 | 7.19 | 2,040.16 | 1.53% | 新晋 | 27.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 15.54 | 1,908.78 | 1.43% | 新晋 | 0.26 |
| 688271 | 联影医疗 | 12.12 | 1,521.06 | 1.14% | 新晋 | 1.16 |
| 688123 | 聚辰股份 | 11.76 | 1,476.82 | 1.11% | 新晋 | 45.76 |
| 688375 | 国博电子 | 15.26 | 1,420.86 | 1.07% | 新晋 | 55.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.06 | 1,339.80 | 1.00% | 新晋 | 4.56 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5.62 | 1,275.40 | 0.96% | 新晋 | -1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 4.06 | 1,246.70 | 0.94% | 新晋 | 12.13 |
| 合计 | -- | 110.03 | 25,858.32 | 19.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 78.87 | 0.06 | -- |
| 合计 | 78.87 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118061 | 茂莱转债 | 0.15 | 35.93 | 0.03 |
| 123260 | 卓镁转债 | 0.11 | 17.91 | 0.01 |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.06 | 11.20 | 0.01 |
| 118062 | 天准转债 | 0.06 | 9.12 | 0.01 |
| 118063 | 金05转债 | 0.05 | 4.50 | 0.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 360.51 |
| 本期利润(万元) | -588.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,867.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0223 |