基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 1.37 -0.61 1.18 1.70 5.22 3.51
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.02 1.33 0.89 0.12 3.29 0.24 1.45
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓天 2026/01/26 3月17天 1.11 陆晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年5月30日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙蕾 2021/10/21 2026/01/26 4年3月5天 16.61
刘薇 2021/08/18 2022/02/14 5月27天 3.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 473.27 1.27 -- 0.02
制造业 1,344.62 3.61 -- -4.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 148.18 0.40 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 259.86 0.70 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 44.79 0.12 -- -0.68
金融业 119.14 0.32 -- -1.22
科学研究和技术服务业 427.24 1.15 -- 0.80
合计 2,817.10 7.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.34 207.44 0.56% 新晋 1.44
600887 伊利股份 6.54 172.33 0.46% 新晋 7.27
601816 京沪高铁 31.38 158.78 0.43% 新晋 -1.49
600900 长江电力 5.48 148.18 0.40% 新晋 2.24
600938 中国海油 3.58 143.20 0.38% 新晋 -4.94
000792 盐湖股份 3.78 139.86 0.38% 新晋 0.23
688372 伟测科技 1.06 135.44 0.36% 新晋 7.94
603259 药明康德 1.36 133.42 0.36% 新晋 2.16
600031 三一重工 6.73 129.35 0.35% 新晋 5.62
603993 洛阳钼业 7.15 122.62 0.33% 新晋 5.43
合计 -- 73.40 1,490.62 4.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,466.94 22.73 -69.59
金融债券 14,276.95 38.33 --
其中：政策性金融债 3,082.11 8.27 --
企业债券 10,156.44 27.26 --
合计 32,900.32 88.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250025 25附息国债25 40.00 4016.45 10.78
019827 26国债01 22.10 2215.84 5.95
092202005 22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 5.53
2500002 25超长特别国债02 20.00 1843.72 4.95
242729 25建租02 10.00 1028.43 2.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.32% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.32
本期利润(万元) -6.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 37,251.81
期末基金份额净值(元) 1.1469