近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.94 | 0.59 | 1.36 | 0.58 | 3.15 | 2.14 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 0.48 | -- |
① — ② | 0.12 | 0.58 | 0.42 | 0.30 | 2.64 | 1.66 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙蕾 | 2021/10/21 | 2年5月1天 | 10.23 | 孙蕾,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘薇 | 2021/08/18 | 2022/02/14 | 5月27天 | 3.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 68,643.59 | 86.13 | -0.24 |
其中:政策性金融债 | 8,381.30 | 10.52 | -9.26 |
企业债券 | 6,071.56 | 7.62 | 2.40 |
短期融资券 | 3,015.17 | 3.78 | -- |
中期票据 | 8,524.29 | 10.70 | -- |
合计 | 86,254.60 | 108.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2020035 | 20稠州银行二级 | 70.00 | 7306.28 | 9.17 |
2228047 | 22恒丰银行02 | 60.00 | 6062.64 | 7.61 |
2228059 | 22渤海银行01 | 60.00 | 6043.45 | 7.58 |
2320014 | 23苏州银行绿色债 | 50.00 | 5126.75 | 6.43 |
2320026 | 23徽商银行 | 50.00 | 5063.86 | 6.35 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.32% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 378.68 |
本期利润(万元) | 737.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
期末基金资产净值(万元) | 79,696.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.1489 |