基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2021/02/22 4年11月7天 7.49 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏价值精选混合A华夏价值精选混合C基金总份额

华夏价值精选混合A华夏价值精选混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,050.02 0.95 -- -4.07
制造业 44,789.42 40.37 -- -6.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.72 0.09 -- -1.71
建筑业 1,990.71 1.79 -- 0.25
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,001.31 1.80 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,558.02 3.21 -- -2.05
金融业 1,461.28 1.32 -- -6.07
租赁和商务服务业 1,966.08 1.77 -- 0.09
科学研究和技术服务业 1,062.37 0.96 -- -0.70
合计 57,976.60 52.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688376 美埃科技 101.95 5,894.49 5.31% 0.01 15.57
01024 快手-W 85.01 4,910.53 4.43% -0.88 --
002126 银轮股份 128.21 4,846.28 4.37% -0.64 -1.03
01112 H&H国际控股 282.70 3,350.06 3.02% -0.22 --
000935 四川双马 132.33 3,287.07 2.96% 0.38 7.51
02319 蒙牛乳业 238.10 3,206.50 2.89% 0.41 --
000988 华工科技 40.36 3,201.76 2.89% 新晋 -3.60
09988 阿里巴巴-W 23.25 2,998.78 2.70% 新晋 --
605166 聚合顺 283.56 2,940.52 2.65% -0.49 3.25
002415 海康威视 94.69 2,825.55 2.55% -0.55 5.74
合计 -- 1,410.16 37,461.54 33.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.18
本期利润(万元) 39.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0448
期末基金资产净值(万元) 11,606.85
期末基金份额净值(元) 1.9437