单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 7.34 -10.39 -3.70 7.86 -14.33 67.90 8.42
基准收益率②% -4.25 -2.73 -3.23 4.09 -14.19 1.01 7.67
① — ② 11.59 -7.66 -0.47 3.77 -0.14 66.89 0.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张城源 2020/07/29 3年7月29天 34.14 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C基金总份额

华夏磐利一年定开混合A华夏磐利一年定开混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)3743374341154115
户均持有份额(万)19.6819.6824.6524.65
机构持有比例(%)84.8284.8290.2090.20
个人持有比例(%)15.1815.189.809.80

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,676.55 3.16 新增 -0.36
采矿业 1,007.35 1.90 2.78 -3.00
制造业 33,173.08 62.50 -8.74 14.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,764.96 5.21 6.77 2.49
建筑业 830.22 1.56 2.08 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,909.74 5.48 1.15 -0.17
金融业 1,621.98 3.06 3.18 -1.86
房地产业 103.65 0.20 0.25 -2.32
科学研究和技术服务业 2,396.27 4.51 新增 2.92
卫生和社会工作 5.53 0.01 0.00 -1.75
合计 46,489.33 87.59 -0.18 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000779 甘咨询 233.10 2,396.27 4.51% 新晋 3.05
002735 王子新材 192.49 2,346.49 4.42% 新晋 50.81
002843 泰嘉股份 95.74 2,345.58 4.42% 新晋 1.18
603286 日盈电子 98.81 2,329.05 4.39% 新晋 32.59
300162 雷曼光电 303.49 2,321.70 4.37% 新晋 1.57
688016 心脉医疗 11.88 2,199.37 4.14% 新晋 1.02
688529 豪森智能 92.21 2,048.87 3.86% 新晋 5.11
300850 新强联 57.34 1,733.94 3.27% 新晋 3.13
001201 东瑞股份 72.96 1,676.55 3.16% 新晋 16.73
603313 梦百合 159.91 1,611.94 3.04% 新晋 3.48
合计 -- 1,317.93 21,009.76 39.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,022.36
本期利润(万元) 3,428.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1065
期末基金资产净值(万元) 50,158.51
期末基金份额净值(元) 1.5581