近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 7.34 | -10.39 | -3.70 | 7.86 | -14.33 | 67.90 | 8.42 |
基准收益率②% | -4.25 | -2.73 | -3.23 | 4.09 | -14.19 | 1.01 | 7.67 |
① — ② | 11.59 | -7.66 | -0.47 | 3.77 | -0.14 | 66.89 | 0.75 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张城源 | 2020/07/29 | 3年7月29天 | 34.14 | 张城源,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,股票投资部高级副总裁。2016年12月26日至2018年7月17日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月5日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月17日任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月29日任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月1日任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月24日任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3743 | 3743 | 4115 | 4115 | |
户均持有份额(万) | 19.68 | 19.68 | 24.65 | 24.65 | |
机构持有比例(%) | 84.82 | 84.82 | 90.20 | 90.20 | |
个人持有比例(%) | 15.18 | 15.18 | 9.80 | 9.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,676.55 | 3.16 | 新增 | -0.36 |
采矿业 | 1,007.35 | 1.90 | 2.78 | -3.00 |
制造业 | 33,173.08 | 62.50 | -8.74 | 14.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,764.96 | 5.21 | 6.77 | 2.49 |
建筑业 | 830.22 | 1.56 | 2.08 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,909.74 | 5.48 | 1.15 | -0.17 |
金融业 | 1,621.98 | 3.06 | 3.18 | -1.86 |
房地产业 | 103.65 | 0.20 | 0.25 | -2.32 |
科学研究和技术服务业 | 2,396.27 | 4.51 | 新增 | 2.92 |
卫生和社会工作 | 5.53 | 0.01 | 0.00 | -1.75 |
合计 | 46,489.33 | 87.59 | -0.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000779 | 甘咨询 | 233.10 | 2,396.27 | 4.51% | 新晋 | 3.05 |
002735 | 王子新材 | 192.49 | 2,346.49 | 4.42% | 新晋 | 50.81 |
002843 | 泰嘉股份 | 95.74 | 2,345.58 | 4.42% | 新晋 | 1.18 |
603286 | 日盈电子 | 98.81 | 2,329.05 | 4.39% | 新晋 | 32.59 |
300162 | 雷曼光电 | 303.49 | 2,321.70 | 4.37% | 新晋 | 1.57 |
688016 | 心脉医疗 | 11.88 | 2,199.37 | 4.14% | 新晋 | 1.02 |
688529 | 豪森智能 | 92.21 | 2,048.87 | 3.86% | 新晋 | 5.11 |
300850 | 新强联 | 57.34 | 1,733.94 | 3.27% | 新晋 | 3.13 |
001201 | 东瑞股份 | 72.96 | 1,676.55 | 3.16% | 新晋 | 16.73 |
603313 | 梦百合 | 159.91 | 1,611.94 | 3.04% | 新晋 | 3.48 |
合计 | -- | 1,317.93 | 21,009.76 | 39.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,022.36 |
本期利润(万元) | 3,428.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1065 |
期末基金资产净值(万元) | 50,158.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.5581 |