近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9966元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 15.85(排名:80/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.016元 | 日涨幅%： | 3.88 | 折溢价率%： | 1.95 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-11 | 资产净值(亿元)： | 2.91(2025-03-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.40 | 19.41 | 12.65 | 15.85 | 44.36 | 28.44 | 30.86 | 0.66 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.60 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -6.36 | 17.37 | 12.85 | 17.51 | 35.29 | 28.59 | 24.08 | 8.26 |
| ① — ③ | -4.14 | 17.44 | 13.66 | 16.04 | 29.30 | 32.66 | 28.81 | -- |
| 同类排名 | 1996/2293 | 74/2199 | 111/1970 | 80/2134 | 107/1795 | 63/1468 | 105/1199 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳万军 | 2025/01/23 | 3月1天 | 0.29 | 柳万军，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士，2007年8月至2010年4月，曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月，曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。现任投委会成员。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。自2013年12月31日至2017年8月7日，担任华夏货币市场基金的基金经理。自2014年5月5日至2024年7月12日，担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月26日至2017年8月7日，担任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。自2015年7月16日起，担任华夏双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月23日至2018年12月17日，担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年6月29日，担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月30日至2019年11月29日，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日起，担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2024年11月25日，担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年7月29日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2022年2月9日，担任华夏鼎沛债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2021年1月27日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起，担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2020年8月25日，担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年12月21日，担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任华夏鼎清债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2023年3月21日，担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 文世伦 | 2025/01/23 | 3月1天 | 0.29 | 文世伦，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年4月至2021年5月，曾任华夏基金管理有限公司交易员，2021年5月至2022年7月，曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2024年4月9日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华夏鼎合债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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