近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟宇航 | 2025/10/31 | 2月28天 | 24.46 | 翟宇航，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起，担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月11日至2024年10月12日，担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2025年1月24日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2022年3月15日，担任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月16日起，代任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任华夏资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 771.68 | 30.05 | -- | 25.03 |
| 制造业 | 1,066.09 | 41.51 | -- | -5.79 |
| 合计 | 1,837.77 | 71.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600362 | 江西铜业 | 4.31 | 236.71 | 9.22% | 新晋 | 33.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.08 | 196.65 | 7.66% | 新晋 | 50.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.42 | 177.94 | 6.93% | 新晋 | 18.99 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1.30 | 171.43 | 6.68% | 新晋 | -- |
| 603979 | 金诚信 | 2.22 | 169.05 | 6.58% | 新晋 | 1.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 5.54 | 153.13 | 5.96% | 新晋 | 38.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.81 | 152.76 | 5.95% | 新晋 | 4.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4.60 | 148.16 | 5.77% | 新晋 | -- |
| 06693 | 赤峰黄金 | 5.16 | 138.70 | 5.40% | 新晋 | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 1.59 | 108.53 | 4.23% | 新晋 | 22.23 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.34 | 73.10 | 2.85% | 新晋 | 45.06 |
| 合计 | -- | 39.37 | 1,726.16 | 67.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -50.20 |
| 本期利润(万元) | 4.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,158.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0017 |