近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.467元 | 日增长率%： | -12.02 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:8174/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 9.84(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -0.45 | -6.44 | -6.81 | 5.32 | -10.49 | -5.84 | 75.25 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.81 | -4.51 | -6.60 | -6.51 | -3.56 | -11.87 | -7.64 | 52.60 |
| ① — ③ | -4.60 | -6.04 | -8.42 | -9.50 | -2.91 | -3.04 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 7666/8450 | 7713/8356 | 7195/8199 | 8174/8355 | 4168/7886 | 4117/7009 | 2827/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 7.69 | 3.59 | -5.68 | 5.64 | -10.59 | -18.09 |
| 基准收益率②% | -1.03 | 13.50 | 0.70 | 1.75 | 15.10 | -8.46 | -13.77 |
| ① — ② | 1.42 | -5.81 | 2.89 | -7.43 | -9.46 | -2.13 | -4.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代瑞亮 | 2020/06/18 | 4年9月19天 | 26.92 | 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28265 | 30951 | 33324 | 37785 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 3.16 | 3.44 | 3.25 | |
| 机构持有比例(%) | 63.23 | 75.89 | 78.12 | 77.94 | |
| 个人持有比例(%) | 36.77 | 24.11 | 21.88 | 22.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 157,581.58 | 68.83 | -- | 22.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,060.10 | 10.95 | -- | 7.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,231.96 | 9.71 | -- | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 204,879.27 | 89.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 33.76 | 22,215.66 | 9.70% | 新晋 | -13.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 544.99 | 19,597.84 | 8.56% | -0.47 | -1.75 |
| 600482 | 中国动力 | 773.81 | 18,935.19 | 8.27% | -1.27 | 0.62 |
| 688041 | 海光信息 | 118.67 | 17,775.73 | 7.76% | 新晋 | -11.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 427.77 | 17,281.74 | 7.55% | 新晋 | -10.19 |
| 601989 | 中国重工 | 3,483.67 | 16,756.45 | 7.32% | -2.04 | 0.84 |
| 600893 | 航发动力 | 347.98 | 14,423.58 | 6.30% | -2.56 | -6.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 468.59 | 13,232.85 | 5.78% | -1.06 | -3.49 |
| 003816 | 中国广核 | 2,910.46 | 12,020.20 | 5.25% | -0.62 | 1.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 103.95 | 9,835.59 | 4.30% | 新晋 | -10.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 143.70 | 4,231.69 | 1.85% | 新晋 | -- |
| 01816 | 中广核电力 | 977.80 | 2,580.62 | 1.13% | 0.15 | -- |
| 合计 | -- | 10,335.15 | 168,887.14 | 73.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,085.97 | 5.28 | -- |
| 合计 | 12,085.97 | 5.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 50.00 | 5038.81 | 2.20 |
| 019758 | 24国债21 | 50.00 | 5021.89 | 2.19 |
| 019740 | 24国债09 | 20.00 | 2025.27 | 0.88 |
| 基金名称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015059)华夏产业升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产5的比例为60%-95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风险品种。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,681.45 |
| 本期利润(万元) | 151.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,406.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7893 |
