基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.39 -5.75 -6.07 -1.00 -9.79 -8.05 --
基准收益率②% 2.42 -4.66 -2.80 -3.12 -7.41 -- --
① — ② -11.81 -1.09 -3.27 2.12 -2.38 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%＋中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2022/02/22 2年2月3天 -27.79 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6257674991689144
户均持有份额(万)5.876.245.985.97
机构持有比例(%)1.181.061.181.18
个人持有比例(%)98.8298.9498.8298.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,125.25 2.02 -- 0.73
制造业 392.48 0.70 -- -1.31
建筑业 482.43 0.87 -- 0.67
批发和零售业 503.20 0.90 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 461.05 0.83 -- 0.39
租赁和商务服务业 600.28 1.08 -- 0.96
水利、环境和公共设施管理业 704.21 1.26 -- 1.07
合计 4,268.90 7.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000888 峨眉山A 68.37 704.21 1.26% 0.20 25.41
600138 中青旅 55.84 600.28 1.08% 0.03 5.99
601857 中国石油 59.46 587.46 1.05% -0.27 14.76
600028 中国石化 84.16 537.78 0.96% -0.25 4.60
000065 北方国际 46.25 503.20 0.90% -0.33 9.88
601390 中国中铁 68.82 482.43 0.87% -0.04 2.56
600941 中国移动 4.36 461.05 0.83% 0.17 -0.61
002415 海康威视 11.36 365.34 0.66% 0.06 -0.78
06862 海底捞 18.50 296.18 0.53% 0.16 --
00520 呷哺呷哺 199.55 287.63 0.52% -0.16 --
合计 -- 616.67 4,825.56 8.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,247.05 7.62 1.19
合计 4,247.05 7.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 42.00 4247.05 7.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,424.74
本期利润(万元) -2,871.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0811
期末基金资产净值(万元) 26,021.68
期末基金份额净值(元) 0.7516