近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8999元 | 日增长率%： | 1.11 | 今年以来收益率%： | -2.97(排名:95/153) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 唐棠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.13 | -0.43 | -7.62 | -2.97 | 6.11 | -14.48 | -- | -10.01 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -1.06 |
| 同类平均 ③% | -5.27 | -1.78 | -5.22 | -2.93 | 0.72 | -7.62 | -- | -- |
| ① — ② | -4.39 | 2.19 | 2.25 | 3.19 | 2.88 | -9.00 | -- | -8.95 |
| ① — ③ | -5.86 | 1.35 | -2.40 | -0.04 | 5.39 | -6.86 | -- | -- |
| 同类排名 | 126/155 | 56/153 | 97/150 | 95/153 | 7/147 | 86/120 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.27 | 3.08 | -3.44 | -7.07 | -2.62 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -- | -- |
| ① — ② | 4.98 | -5.02 | -2.93 | -9.37 | -12.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×X＋中债综合（全价）指数收益率×(1-X) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许利明 | 2022/11/29 | 2年4月10天 | -3.28 | 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 30 | 12 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.26 | 0.10 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.93 | 0.07 | -- | -0.09 |
| 采矿业 | 48.74 | 0.66 | -- | 0.28 |
| 制造业 | 225.97 | 3.05 | -- | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.24 | 0.15 | -- | -0.10 |
| 建筑业 | 4.06 | 0.05 | -- | -0.02 |
| 批发和零售业 | 5.66 | 0.08 | -- | -0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.30 | 0.26 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.96 | 0.36 | -- | 0.09 |
| 金融业 | 23.60 | 0.32 | -- | -0.21 |
| 房地产业 | 4.75 | 0.06 | -- | -0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1.84 | 0.02 | -- | -0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.24 | 0.03 | -- | -0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.86 | 0.01 | -- | -0.18 |
| 教育 | 0.16 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.86 | 0.13 | -- | -0.06 |
| 合计 | 390.17 | 5.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.10 | 38.62 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.10 | 31.75 | 0.43% | 新晋 | -3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 0.30 | 21.81 | 0.29% | 新晋 | -6.44 |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.23 | 6.23 | 0.08% | 新晋 | -30.43 |
| 688588 | 凌志软件 | 0.32 | 4.42 | 0.06% | 新晋 | -20.63 |
| 600428 | 中远海特 | 0.59 | 4.31 | 0.06% | 新晋 | -9.65 |
| 002550 | 千红制药 | 0.69 | 4.28 | 0.06% | 新晋 | 1.68 |
| 601728 | 中国电信 | 0.53 | 3.83 | 0.05% | 新晋 | -0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 0.08 | 3.64 | 0.05% | 新晋 | 6.47 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.57 | 3.42 | 0.05% | 新晋 | -1.58 |
| 合计 | -- | 5.51 | 122.31 | 1.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 388.17 | 5.25 | 0.91 |
| 合计 | 388.17 | 5.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 3.80 | 388.17 | 5.25 |
| 基金名称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016737)嘉实领航聚优6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（以下简称"公募基金"，含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%； ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.52 |
| 本期利润(万元) | 0.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8445 |
