近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7723元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -3.95(排名:6835/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-17 | 资产净值(亿元)： | 14.19(2024-12-30) | 基金经理： | 刘文成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.69 | -0.32 | -0.32 | -3.95 | -2.74 | -22.73 | -25.33 | -22.88 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 17.38 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.99 | 0.34 | -1.29 | -10.79 | -20.47 | -26.48 | -40.26 |
| ① — ③ | -1.21 | -1.58 | -0.78 | -4.28 | -9.74 | -13.16 | -17.83 | -- |
| 同类排名 | 4953/8378 | 5612/8295 | 5338/8139 | 6835/8277 | 6375/7816 | 5676/6968 | 5034/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.78 | 7.38 | -5.59 | -1.02 | -0.43 | -19.80 | -20.59 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 11.69 | 0.28 | 0.73 | 12.36 | -6.91 | -11.84 |
| ① — ② | -0.37 | -4.31 | -5.87 | -1.75 | -12.79 | -12.89 | -8.75 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文成 | 2022/06/15 | 2年9月29天 | -28.25 | 刘文成，中国国籍，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。2022年6月15日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71506 | 77606 | 85903 | 96447 | |
| 户均持有份额(万) | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 1.17 | 1.10 | 1.44 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 98.83 | 98.90 | 98.56 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,507.68 | 1.06 | -- | -3.34 |
| 制造业 | 58,164.46 | 40.98 | -- | -5.22 |
| 批发和零售业 | 5,917.44 | 4.17 | -- | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,563.76 | 8.15 | -- | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,675.67 | 5.41 | -- | 0.14 |
| 房地产业 | 4,319.63 | 3.04 | -- | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,757.46 | 1.94 | -- | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,915.35 | 3.46 | -- | 1.75 |
| 合计 | 96,821.45 | 68.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 21.32 | 8,232.13 | 5.80% | 0.39 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 91.39 | 4,340.81 | 3.06% | 0.55 | -3.25 |
| 603589 | 口子窖 | 107.89 | 4,233.71 | 2.98% | -0.05 | -3.44 |
| 600079 | 人福医药 | 151.74 | 3,547.68 | 2.50% | 新晋 | 1.62 |
| 601021 | 春秋航空 | 59.25 | 3,416.95 | 2.41% | 新晋 | 4.02 |
| 301356 | 天振股份 | 191.68 | 3,020.95 | 2.13% | 新晋 | -15.77 |
| 03900 | 绿城中国 | 339.87 | 2,914.45 | 2.05% | -0.20 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 95.65 | 2,886.72 | 2.03% | 新晋 | 6.89 |
| 002078 | 太阳纸业 | 191.22 | 2,843.44 | 2.00% | 新晋 | -2.87 |
| 02015 | 理想汽车-W | 32.62 | 2,837.99 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,282.63 | 38,274.83 | 26.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,027.79 | 4.95 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,027.79 | 4.95 | -- |
| 可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,027.80 | 4.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 70.00 | 7027.79 | 4.95 |
| 123179 | 立高转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金名称 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,174.61 |
| 本期利润(万元) | -1,010.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141,930.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8029 |
