基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.75 -1.45 -0.55 -0.78 -0.43 -19.80 -20.59
基准收益率②% 11.51 1.70 2.42 -0.41 12.36 -6.91 -11.84
① — ② -1.76 -3.15 -2.97 -0.37 -12.79 -12.89 -8.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2022/06/15 3年5月19天 -24.58 刘文成，中国国籍，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。2022年6月15日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/11/02 2024/07/04 2年8月2天 -41.67
孙轶佳 2021/11/02 2023/03/16 1年4月14天 -21.17
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 28.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,053.27 3.67 -- -1.84
制造业 42,603.70 38.61 -- -7.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.43 0.00 -- -1.73
建筑业 2,868.03 2.60 -- 1.12
批发和零售业 25.31 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 8,551.06 7.75 -- 5.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3,262.57 2.96 -- -3.83
金融业 906.92 0.82 -- -5.69
房地产业 4,510.21 4.09 -- 2.21
科学研究和技术服务业 3,237.71 2.93 -- 1.23
水利、环境和公共设施管理业 1,011.18 0.92 -- -0.08
合计 71,035.39 64.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.30 6,235.38 5.65% 1.33 --
01316 耐世特 525.31 4,095.78 3.71% 新晋 --
00175 吉利汽车 214.40 3,826.77 3.47% 1.30 --
601899 紫金矿业 114.18 3,361.46 3.05% 0.80 -1.84
02015 理想汽车-W 31.02 2,871.71 2.60% 0.15 --
601111 中国国航 324.94 2,570.28 2.33% -0.36 6.73
002244 滨江集团 187.41 2,352.00 2.13% 新晋 -4.34
601138 工业富联 34.17 2,255.56 2.04% 新晋 -15.42
02888 渣打集团 15.99 2,185.40 1.98% 新晋 --
601021 春秋航空 40.73 2,178.25 1.97% -0.31 2.34
合计 -- 1,498.45 31,932.59 28.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,087.61 6.42 0.59
其中：政策性金融债 7,087.61 6.42 0.59
合计 7,087.61 6.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 70.00 7087.61 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,010.16
本期利润(万元) 10,705.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.076
期末基金资产净值(万元) 110,338.35
期末基金份额净值(元) 0.8636