基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.67 -6.75 -9.96 2.34 -19.80 -20.59 -22.23
基准收益率②% -3.99 -3.32 -2.76 3.14 -6.91 -11.84 -2.87
① — ② -2.68 -3.43 -7.20 -0.80 -12.89 -8.75 -19.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2021/11/02 2年5月15天 -39.45 郑煜，女，中国籍，25年证券从业经历，中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理等，自2003年1月1日起，担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理，自2010年1月16日起至2011年3月17日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，自2009年2月4日起，担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理，自2016年1月29日起至2017年3月7日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月7日起至2018年1月17日，担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日起至2018年1月17日，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日，担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起，担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日，担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日，担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘文成 2022/06/15 1年10月2天 -26.96 刘文成，中国国籍，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。2022年6月15日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙轶佳 2021/11/02 2023/03/16 1年4月14天 -21.17
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 28.71

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 468.73 0.27 新增 -3.25
制造业 105,252.00 59.89 -6.02 11.80
批发和零售业 2,530.44 1.44 -0.71 -0.18
交通运输、仓储和邮政业 4,368.44 2.49 -0.65 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.47 -5.65
金融业 2,814.25 1.60 -0.24 -3.32
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3,094.19 1.76 -1.19 1.32
文化、体育和娱乐业 2,956.24 1.68 1.90 -0.03
合计 121,493.19 69.13 -5.90 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 42.49 11,305.15 6.43% -0.56 --
600519 贵州茅台 6.26 10,811.66 6.15% 0.46 -2.84
06606 诺辉健康 345.90 7,256.63 4.13% 1.07 --
600201 生物股份 555.95 5,987.57 3.41% 0.36 -0.34
603589 口子窖 123.49 5,594.22 3.18% -0.78 -10.54
600160 巨化股份 309.15 5,097.91 2.90% 新晋 7.10
000568 泸州老窖 26.30 4,718.33 2.68% -0.86 -6.12
689009 九号公司 152.78 4,531.47 2.58% 新晋 -17.06
600276 恒瑞医药 94.06 4,254.33 2.42% 0.28 -6.18
603518 锦泓集团 397.05 3,978.41 2.26% 新晋 -3.25
合计 -- 2,053.43 63,535.68 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,187.53 5.23 -1.44
其中：政策性金融债 9,187.53 5.23 -1.44
可转换债券 0.01 0.00 -0.12
合计 9,187.54 5.23 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230401 23农发01 90.00 9187.53 5.23
123179 立高转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,086.18
本期利润(万元) -12,961.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0581
期末基金资产净值(万元) 175,732.16
期末基金份额净值(元) 0.8064