基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.51 9.75 -1.45 -0.55 -0.43 -19.80 -20.59
基准收益率②% -1.03 11.51 1.70 2.42 12.36 -6.91 -11.84
① — ② -4.48 -1.76 -3.15 -2.97 -12.79 -12.89 -8.75
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2022/06/15 3年7月17天 -21.71 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/11/02 2024/07/04 2年8月2天 -41.67
孙轶佳 2021/11/02 2023/03/16 1年4月14天 -21.17
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 28.71

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,373.94 1.44 -- -0.46
采矿业 3,700.65 3.88 -- -1.14
制造业 30,825.58 32.29 -- -15.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35 0.01 -- -1.79
批发和零售业 29.88 0.03 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 7,517.61 7.88 -- 5.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,089.30 1.14 -- -4.12
金融业 564.30 0.59 -- -6.80
房地产业 3,948.03 4.14 -- 2.66
科学研究和技术服务业 981.09 1.03 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 703.04 0.74 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 794.46 0.83 -- -0.50
合计 51,533.23 54.00 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.30 5,573.25 5.84% 0.19 --
601899 紫金矿业 75.70 2,609.38 2.73% -0.32 22.80
03690 美团-W 25.64 2,392.28 2.51% 新晋 --
01316 耐世特 409.01 2,368.03 2.48% -1.23 --
02888 渣打集团 12.78 2,178.49 2.28% 0.30 --
00175 吉利汽车 129.94 2,100.78 2.20% -1.27 --
600266 城建发展 407.21 2,064.56 2.16% 新晋 20.94
601111 中国国航 220.10 2,062.34 2.16% -0.17 -8.77
603885 吉祥航空 137.27 2,042.58 2.14% 新晋 5.43
688234 天岳先进 17.52 1,556.78 1.63% 新晋 -5.22
02631 天岳先进 25.76 1,362.28 1.43% 新晋 --
合计 -- 1,471.23 26,310.75 27.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.51
本期利润(万元) -5,966.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 95,452.40
期末基金份额净值(元) 0.816