基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.19 -5.51 9.75 -1.45 1.63 -0.43 -19.80
基准收益率②% -2.07 -1.03 11.51 1.70 14.94 12.36 -6.91
① — ② -7.12 -4.48 -1.76 -3.15 -13.31 -12.79 -12.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*30%＋经汇率调整的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2022/06/15 3年10月26天 -25.17 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2021/11/02 2024/07/04 2年8月2天 -41.67
孙轶佳 2021/11/02 2023/03/16 1年4月14天 -21.17
蔡向阳 2020/03/18 2021/11/02 1年7月15天 28.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,324.60 5.72 -- 0.92
制造业 22,246.57 29.43 -- -18.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.34 0.01 -- -2.24
批发和零售业 27.12 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 6,644.68 8.79 -- 6.75
信息传输、软件和信息技术服务业 66.50 0.09 -- -4.51
金融业 771.47 1.02 -- -5.74
房地产业 3,361.73 4.45 -- 2.79
科学研究和技术服务业 65.98 0.09 -- -1.88
水利、环境和公共设施管理业 717.86 0.95 -- -0.38
合计 38,231.85 50.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02015 理想汽车-W 60.60 3,622.41 4.79% 新晋 --
00700 腾讯控股 7.52 3,214.17 4.25% -1.59 --
00175 吉利汽车 128.34 2,370.56 3.14% 0.94 --
601899 紫金矿业 72.14 2,360.42 3.12% 0.39 1.44
01316 耐世特 476.11 2,114.53 2.80% 0.32 --
601111 中国国航 299.70 2,016.98 2.67% 0.51 2.51
02331 李宁 105.05 1,984.93 2.63% 新晋 --
03690 美团-W 25.30 1,852.99 2.45% -0.06 --
002244 滨江集团 187.41 1,829.12 2.42% 新晋 12.31
688234 天岳先进 17.52 1,434.52 1.90% 0.27 29.14
02631 天岳先进 24.41 1,051.35 1.39% -0.04 --
合计 -- 1,404.10 23,851.98 31.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.12
本期利润(万元) -7,442.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0697
期末基金资产净值(万元) 75,585.45
期末基金份额净值(元) 0.741