基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.35 1.31 -5.36 -5.80 0.64 -37.56 11.78
基准收益率②% 6.03 0.74 -5.22 -5.54 0.24 -37.95 12.09
① — ② 0.32 0.57 -0.14 -0.26 0.40 0.39 -0.31
业绩比较基准 中证旅游主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严筱娴 2021/12/21 3年11月13天 -21.99 严筱娴，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士研究生。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。自2021年5月27日起，担任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起至2024年10月16日，担任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月21日起至2024年7月3日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起至2024年7月3日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月8日至2025年9月9日，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日至2025年9月9日，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日至2024年7月3日，担任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金。自2023年2月28日起，担任华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月9日起，担任华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月30日至2025年9月9日，担任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月17日起至2025年9月9日，担任华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，代任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.89 0.02 -- -15.70
批发和零售业 785.12 0.72 -- 0.36
交通运输、仓储和邮政业 36,867.25 33.59 -- 32.19
住宿和餐饮业 12,921.11 11.77 -- 11.43
房地产业 9,188.16 8.37 -- 7.62
租赁和商务服务业 25,394.20 23.14 -- 22.32
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 17,961.13 16.37 -- 15.96
文化、体育和娱乐业 6,269.72 5.71 -- 5.07
合计 109,409.92 99.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 255.08 18,256.28 16.63% 1.62 9.52
600009 上海机场 227.56 7,256.97 6.61% -0.38 -1.51
600115 中国东航 1,565.40 6,496.43 5.92% -0.16 6.56
300144 宋城演艺 715.72 6,269.72 5.71% -0.19 0.39
600029 南方航空 985.42 5,961.79 5.43% -0.18 4.98
601111 中国国航 685.32 5,420.86 4.94% -0.27 6.10
000069 华侨城A 1,827.91 4,843.96 4.41% 0.44 14.19
600754 锦江酒店 207.73 4,788.07 4.36% -0.13 17.16
601021 春秋航空 89.47 4,784.66 4.36% -0.44 2.34
600258 首旅酒店 304.72 4,473.34 4.08% -0.07 7.68
合计 -- 6,864.33 68,552.08 62.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.38
本期利润(万元) 4,533.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0394
期末基金资产净值(万元) 109,747.14
期末基金份额净值(元) 0.7251