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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,971.07 | -5,320.45 | -4,495.10 | -4,877.58 |
| 本期利润(万元) | -4,944.82 | 14,364.25 | -10,473.47 | 1,037.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | 0.1092 | -0.0922 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,818.99 | 86,856.49 | 84,974.88 | 67,250.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7111 | 0.7549 | 0.6317 | 0.7142 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,664.19 | -9,372.68 | -9,682.54 | 156.40 |
| 本期利润(万元) | -16.07 | -9,435.49 | -35,265.21 | -16,173.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.0876 | -0.4477 | -0.2941 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | -10.6 | -37.56 | -22.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2889 | -0.3683 | -0.2934 | -0.1183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,818.99 | 84,974.88 | 75,185.39 | 76,278.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7111 | 0.6317 | 0.7066 | 0.8817 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.89 | -36.83 | -29.34 | -11.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 40,692.83 | 25,087.92 | 62,192.82 | 35,907.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,551.61 | 19,133.15 | 45,896.29 | 24,907.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,571,053.48 | -92,014,403.16 | -348,277,307.31 | -159,960,652.87 |
| 利息收入 | 303,031.66 | 281,836.72 | 996,791.97 | 473,658.15 |
| 其中：存款利息收入 | 24,158.49 | 12,182.99 | 30,900.15 | 16,228.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -163,050,466.32 | -91,974,993.41 | -94,937,590.65 | 2,014,886.71 |
| 其中：股票投资收益 | -171,746,621.28 | -97,838,084.95 | -96,421,459.84 | 1,569,683.78 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 122,598.85 | 49,757.93 | 6,261.22 | 55,700.93 |
| 股利收益 | 8,573,556.11 | 5,813,333.61 | 1,477,607.97 | 389,502.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 166,481,267.00 | -628,115.76 | -255,826,661.98 | -163,298,611.26 |
| 其他收入 | 837,221.14 | 306,869.29 | 1,490,153.35 | 849,413.53 |
| 费用合计 | 4,731,705.51 | 2,340,497.98 | 4,374,798.71 | 1,773,910.60 |
| 管理人报酬 | 3,798,276.16 | 1,872,098.99 | 3,485,723.57 | 1,402,621.30 |
| 托管费 | 759,655.31 | 374,419.86 | 697,144.72 | 280,524.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,327.01 | 92,823.17 | 188,124.41 | 88,789.56 |
| 利润总额 | -160,652.03 | -94,354,901.14 | -352,652,106.02 | -161,734,563.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,694,633.12 | 3,867,024.44 | 3,414,330.53 | 2,752,561.60 |
| 交易性金融资产 | 646,192,437.54 | 845,494,392.46 | 748,540,773.82 | 759,877,152.81 |
| 其中：股票投资 | 646,192,437.54 | 845,494,392.46 | 748,540,773.82 | 759,877,152.81 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 649,193,349.99 | 851,005,007.27 | 753,061,937.37 | 765,835,960.26 |
| 负债合计 | 1,003,409.69 | 1,256,184.92 | 1,208,076.17 | 762,789,029.51 |
| 所有者权益合计 | 648,189,940.30 | 849,748,822.35 | 751,853,861.20 | 762,789,029.51 |
