基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.79 2.00 23.35 1.50 26.87 19.01 -13.54
基准收益率②% -4.76 1.31 22.47 0.58 23.84 16.54 -15.47
① — ② -0.03 0.69 0.88 0.92 3.03 2.47 1.93
业绩比较基准 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荣膺 2021/12/28 4年4月14天 13.77 荣膺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投委会成员。自2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2022年8月22日，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年10月21日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月21日起，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年10月21日，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月26日起至2022年8月22日，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年9月24日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2022年8月22日，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年2月25日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2015年11月6日至2020年3月18日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月1日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏MSCI中国互联互通ETF联接A华夏MSCI中国互联互通ETF联接C基金总份额

华夏MSCI中国互联互通ETF联接A华夏MSCI中国互联互通ETF联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18374284893141633569
户均持有份额(万)2.002.052.062.12
机构持有比例(%)3.662.452.222.07
个人持有比例(%)96.3497.5597.7897.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.43 0.02 -- -2.00
金融业 1.13 0.00 -- -0.57
房地产业 0.08 0.00 -- -0.15
合计 10.64 0.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.02 8.94 0.02% 新晋 20.08
002475 立讯精密 0.01 0.49 0.00% -- 30.63
000001 平安银行 0.04 0.44 0.00% 新晋 1.61
300059 东方财富 0.02 0.38 0.00% 新晋 8.15
002142 宁波银行 0.01 0.30 0.00% 新晋 7.94
001979 招商蛇口 0.01 0.08 0.00% 新晋 21.57
合计 -- 0.11 10.63 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,007.75 1.84 1.69
合计 1,007.75 1.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.00 906.80 1.66
019785 25国债13 1.00 100.95 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,084.13
本期利润(万元) -1,458.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 31,975.53
期末基金份额净值(元) 1.0195