近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐漫 | 2025/07/22 | 6月10天 | 2.42 | 徐漫，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。自2023年2月21日起，担任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年7月22日起，担任华夏品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华夏内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏消费优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,198.48 | 8.76 | -- | 6.86 |
| 制造业 | 9,522.93 | 37.95 | -- | -9.35 |
| 批发和零售业 | 911.34 | 3.63 | -- | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830.88 | 7.30 | -- | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 825.59 | 3.29 | -- | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 466.88 | 1.86 | -- | 0.53 |
| 合计 | 15,756.10 | 62.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.24 | 2,293.96 | 9.14% | -0.57 | -- |
| 09858 | 优然牧业 | 303.10 | 1,390.73 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 26.66 | 1,348.46 | 5.37% | 0.54 | -7.91 |
| 301110 | 青木股份 | 15.60 | 1,032.41 | 4.11% | 0.29 | 26.31 |
| 300677 | 英科医疗 | 23.63 | 919.21 | 3.66% | 新晋 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.63 | 867.62 | 3.46% | -1.23 | -0.16 |
| 002772 | 众兴菌业 | 58.26 | 850.01 | 3.39% | 新晋 | 10.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 36.51 | 798.47 | 3.18% | -0.89 | 13.25 |
| 920978 | 开特股份 | 21.46 | 791.80 | 3.16% | 新晋 | -15.94 |
| 300138 | 晨光生物 | 59.06 | 732.93 | 2.92% | 新晋 | 7.92 |
| 合计 | -- | 549.15 | 11,025.60 | 43.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 656.56 | 2.62 | 0.38 |
| 合计 | 656.56 | 2.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 6.50 | 656.56 | 2.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -122.10 |
| 本期利润(万元) | -2,224.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,734.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7039 |