近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.21 | 0.10 | -0.50 | 0.03 | 1.26 | -2.99 | 8.42 |
基准收益率②% | 1.96 | -0.67 | -0.18 | 0.09 | 0.92 | -1.62 | 3.45 |
① — ② | -0.75 | 0.77 | -0.32 | -0.06 | 0.34 | -1.37 | 4.97 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋洋 | 2018/04/10 | 6年13天 | 38.83 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 13470 | 49596 | 81550 | 126511 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 69.34 | 51.79 | 53.93 | 52.89 | |
个人持有比例(%) | 30.66 | 48.21 | 46.07 | 47.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 32.03 | 0.26 | -0.19 | -- |
采矿业 | 90.29 | 0.75 | -0.14 | -- |
制造业 | 1,527.79 | 12.63 | -4.30 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.06 | 0.59 | -0.34 | -- |
建筑业 | 21.43 | 0.18 | 0.18 | -- |
批发和零售业 | 99.42 | 0.82 | -0.36 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 82.53 | 0.68 | -0.17 | -- |
住宿和餐饮业 | 14.82 | 0.12 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.06 | 0.56 | -0.20 | -- |
金融业 | 91.81 | 0.76 | 0.00 | -- |
房地产业 | 19.02 | 0.16 | 0.06 | -- |
租赁和商务服务业 | 34.71 | 0.29 | -0.23 | -- |
科学研究和技术服务业 | 41.06 | 0.34 | 0.11 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.45 | 0.12 | 0.59 | -- |
教育 | 28.27 | 0.23 | -0.11 | -- |
卫生和社会工作 | 13.26 | 0.11 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 21.64 | 0.18 | -0.08 | -- |
合计 | 2,271.65 | 18.78 | -5.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600642 | 申能股份 | 3.82 | 30.22 | 0.25% | 新晋 | 12.84 |
605098 | 行动教育 | 0.65 | 28.27 | 0.23% | 新晋 | 22.00 |
601126 | 四方股份 | 1.70 | 27.03 | 0.22% | 新晋 | 0.68 |
688169 | 石头科技 | 0.07 | 23.98 | 0.20% | 新晋 | 17.83 |
600066 | 宇通客车 | 1.20 | 23.84 | 0.20% | 新晋 | 28.05 |
000521 | 长虹美菱 | 2.55 | 23.69 | 0.20% | 新晋 | 14.82 |
603239 | 浙江仙通 | 1.60 | 23.42 | 0.19% | 新晋 | 4.39 |
002947 | 恒铭达 | 0.73 | 21.39 | 0.18% | 新晋 | -6.37 |
300394 | 天孚通信 | 0.14 | 21.18 | 0.18% | 新晋 | -3.80 |
688100 | 威胜信息 | 0.60 | 20.76 | 0.17% | 新晋 | 4.30 |
合计 | -- | 13.06 | 243.78 | 2.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2220002 | 22苏州银行永续债01 | 10.00 | 1035.53 | 8.56 |
102383006 | 23赣投MTN003 | 10.00 | 1030.91 | 8.53 |
149804 | 22鄂交Y1 | 10.00 | 1029.55 | 8.51 |
102102154 | 21中能建MTN001 | 10.00 | 1022.39 | 8.46 |
102102222 | 21中交投MTN002B | 10.00 | 1021.45 | 8.45 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -92.76 |
本期利润(万元) | -4.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
期末基金资产净值(万元) | 7,054.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.2419 |