近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.94 | -3.64 | -8.60 | 2.93 | -23.39 | -3.85 | -- |
基准收益率②% | -4.98 | -3.58 | -3.17 | 3.38 | -14.67 | -0.53 | -- |
① — ② | -2.96 | -0.06 | -5.43 | -0.45 | -8.72 | -3.32 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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代瑞亮 | 2024/01/24 | 2月3天 | 12.34 | 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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季新星 | 2021/08/19 | 2024/01/24 | 2年5月5天 | -43.52 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1950 | 2188 | 2458 | 2939 | |
户均持有份额(万) | 1.40 | 1.31 | 1.23 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 586.76 | 2.04 | -0.50 | -1.48 |
采矿业 | 1,104.21 | 3.83 | -3.83 | -1.07 |
制造业 | 16,544.83 | 57.46 | 11.08 | 9.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,106.38 | 3.84 | -3.31 | 1.12 |
批发和零售业 | 150.42 | 0.52 | -0.06 | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.61 | 0.00 | 0.58 | -2.05 |
住宿和餐饮业 | 0.11 | 0.00 | 2.53 | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,084.49 | 17.66 | -14.36 | 12.01 |
金融业 | 0.14 | 0.00 | 1.18 | -4.92 |
房地产业 | 0.08 | 0.00 | 2.17 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 589.42 | 2.05 | -2.05 | 0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.90 | 0.01 | 0.03 | -0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
合计 | 25,170.78 | 87.41 | -6.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 58.42 | 1,719.88 | 5.97% | 新晋 | 5.14 |
600482 | 中国动力 | 84.02 | 1,513.24 | 5.26% | 新晋 | -3.41 |
600893 | 航发动力 | 39.54 | 1,478.01 | 5.13% | 新晋 | -0.03 |
301269 | 华大九天 | 13.87 | 1,468.00 | 5.10% | 新晋 | -11.35 |
000768 | 中航西飞 | 63.31 | 1,416.24 | 4.92% | 新晋 | 4.95 |
300017 | 网宿科技 | 151.62 | 1,190.22 | 4.13% | 新晋 | 2.33 |
000661 | 长春高新 | 7.92 | 1,154.74 | 4.01% | 新晋 | -2.07 |
600685 | 中船防务 | 44.15 | 1,128.03 | 3.92% | 新晋 | -0.17 |
688041 | 海光信息 | 15.82 | 1,122.93 | 3.90% | 新晋 | -6.37 |
688256 | 寒武纪 | 8.32 | 1,122.68 | 3.90% | 新晋 | 21.55 |
合计 | -- | 486.99 | 13,313.97 | 46.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3.80 | 0.01 | -0.04 |
合计 | 3.80 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118014 | 高测转债 | 0.03 | 3.56 | 0.01 |
127069 | 小熊转债 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
123222 | 博俊转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
127064 | 杭氧转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -294.78 |
本期利润(万元) | -137.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 |
期末基金资产净值(万元) | 1,563.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.6148 |