基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.46 -2.36 -1.91 8.79 26.28 -16.54 -23.39
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 24.85 -4.01 -4.25 9.36 13.60 -8.25 -8.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2024/01/24 1年10月11天 65.63 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/08/19 2024/01/24 2年5月5天 -43.52

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C基金总份额

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1984236216861756
户均持有份额(万)8.9518.1615.521.45
机构持有比例(%)82.9193.0289.920.00
个人持有比例(%)17.096.9810.08100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.02 0.00 -- -1.84
采矿业 0.08 0.00 -- -5.51
制造业 16,065.28 36.50 -- -10.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.72 0.09 -- -1.64
批发和零售业 3.13 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 3.07 0.01 -- -2.50
住宿和餐饮业 0.11 0.00 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4,215.94 9.58 -- 2.79
金融业 0.27 0.00 -- -6.51
房地产业 0.10 0.00 -- -1.88
科学研究和技术服务业 34.56 0.08 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- -1.29
合计 20,361.52 46.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 26.81 4,333.17 9.84% 2.76 --
688256 寒武纪 3.17 4,196.81 9.53% 0.67 -3.21
688041 海光信息 15.13 3,820.95 8.68% 0.37 -8.47
00700 腾讯控股 6.17 3,736.49 8.49% -0.08 --
00981 中芯国际 50.10 3,638.64 8.27% 0.69 --
01810 小米集团-W 72.74 3,586.15 8.15% -1.79 --
02015 理想汽车-W 36.32 3,362.37 7.64% -1.46 --
688220 翱捷科技 24.26 2,680.19 6.09% 新晋 -4.24
688195 腾景科技 22.49 2,658.69 6.04% 新晋 48.48
000063 中兴通讯 43.19 1,971.19 4.48% 新晋 -0.47
合计 -- 300.38 33,984.65 77.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.28 0.00 0.00
合计 0.28 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127069 小熊转债 0.00 0.14 0.00
123222 博俊转债 0.00 0.13 0.00
127064 杭氧转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 727.94
本期利润(万元) 1,311.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1671
期末基金资产净值(万元) 3,773.69
期末基金份额净值(元) 1.037