单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -7.94 -3.64 -8.60 2.93 -23.39 -3.85 --
基准收益率②% -4.98 -3.58 -3.17 3.38 -14.67 -0.53 --
① — ② -2.96 -0.06 -5.43 -0.45 -8.72 -3.32 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2024/01/24 2月3天 12.34 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/08/19 2024/01/24 2年5月5天 -43.52

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C基金总份额

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1950218824582939
户均持有份额(万)1.401.311.231.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 586.76 2.04 -0.50 -1.48
采矿业 1,104.21 3.83 -3.83 -1.07
制造业 16,544.83 57.46 11.08 9.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,106.38 3.84 -3.31 1.12
批发和零售业 150.42 0.52 -0.06 -1.10
交通运输、仓储和邮政业 0.61 0.00 0.58 -2.05
住宿和餐饮业 0.11 0.00 2.53 -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5,084.49 17.66 -14.36 12.01
金融业 0.14 0.00 1.18 -4.92
房地产业 0.08 0.00 2.17 -2.52
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 589.42 2.05 -2.05 0.46
水利、环境和公共设施管理业 2.90 0.01 0.03 -0.43
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 0.00 -1.71
合计 25,170.78 87.41 -6.09 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 58.42 1,719.88 5.97% 新晋 5.14
600482 中国动力 84.02 1,513.24 5.26% 新晋 -3.41
600893 航发动力 39.54 1,478.01 5.13% 新晋 -0.03
301269 华大九天 13.87 1,468.00 5.10% 新晋 -11.35
000768 中航西飞 63.31 1,416.24 4.92% 新晋 4.95
300017 网宿科技 151.62 1,190.22 4.13% 新晋 2.33
000661 长春高新 7.92 1,154.74 4.01% 新晋 -2.07
600685 中船防务 44.15 1,128.03 3.92% 新晋 -0.17
688041 海光信息 15.82 1,122.93 3.90% 新晋 -6.37
688256 寒武纪 8.32 1,122.68 3.90% 新晋 21.55
合计 -- 486.99 13,313.97 46.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.80 0.01 -0.04
合计 3.80 0.01 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
118014 高测转债 0.03 3.56 0.01
127069 小熊转债 0.00 0.14 0.00
123222 博俊转债 0.00 0.09 0.00
127064 杭氧转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -294.78
本期利润(万元) -137.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0532
期末基金资产净值(万元) 1,563.72
期末基金份额净值(元) 0.6148