基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.04 39.46 -2.36 -1.91 26.28 -16.54 -23.39
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -8.29 -14.67
① — ② -7.65 24.85 -4.01 -4.25 13.60 -8.25 -8.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2024/01/24 2年9天 75.11 代瑞亮，北京大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2021/08/19 2024/01/24 2年5月5天 -43.52

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C基金总份额

华夏阿尔法精选混合A华夏阿尔法精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1984236216861756
户均持有份额(万)8.9518.1615.521.45
机构持有比例(%)82.9193.0289.920.00
个人持有比例(%)17.096.9810.08100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.02 0.00 -- -1.90
采矿业 0.08 0.00 -- -5.02
制造业 17,877.02 48.24 -- 0.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.41 0.10 -- -1.70
批发和零售业 3.98 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2.77 0.01 -- -2.74
住宿和餐饮业 0.13 0.00 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 4,758.69 12.84 -- 7.58
金融业 0.23 0.00 -- -7.39
房地产业 0.08 0.00 -- -1.48
科学研究和技术服务业 48.40 0.13 -- -1.53
水利、环境和公共设施管理业 1.25 0.00 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 22,730.19 61.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.64 3,572.15 9.64% 0.11 -7.43
688041 海光信息 14.45 3,242.10 8.75% 0.07 20.54
00981 中芯国际 50.10 3,233.21 8.72% 0.45 --
09988 阿里巴巴-W 24.85 3,205.74 8.65% -1.19 --
00700 腾讯控股 5.69 3,080.02 8.31% -0.18 --
01810 小米集团-W 66.72 2,368.33 6.39% -1.76 --
688220 翱捷科技 25.30 2,090.12 5.64% -0.45 5.18
300308 中际旭创 3.41 2,080.10 5.61% 新晋 4.91
688195 腾景科技 12.22 2,071.34 5.59% -0.45 19.72
688333 铂力特 15.95 1,778.83 4.80% 新晋 2.34
合计 -- 221.33 26,721.94 72.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.29 0.00 0.00
合计 0.29 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127069 小熊转债 0.00 0.14 0.00
123222 博俊转债 0.00 0.13 0.00
127064 杭氧转债 0.00 0.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.96
本期利润(万元) -287.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 13,508.58
期末基金份额净值(元) 0.9433