近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.288元 | 日增长率%： | -1.71 | 今年以来收益率%： | 5.40(排名:190/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-18 | 资产净值(亿元)： | 10.31(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.82 | -0.53 | -0.02 | -3.58 | 9.85 | -2.79 | -1.74 | 40.49 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 3.74 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -1.62 | -1.76 | -2.30 | -1.31 | 0.91 | -0.92 | -3.75 | 36.75 |
| ① — ③ | 1.35 | -1.75 | -2.67 | -2.15 | -4.58 | 1.98 | -1.79 | -- |
| 同类排名 | 615/1466 | 829/1418 | 679/1215 | 853/1410 | 541/1001 | 252/689 | 241/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.06 | 0.49 | 3.15 | 4.83 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.45 | 8.31 | 0.05 | 1.13 | 10.08 | -- | -- |
| ① — ② | -0.37 | -7.25 | 0.44 | 2.02 | -5.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合(全价)指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢少强 | 2023/09/26 | 1年6月20天 | 3.31 | 卢少强，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月5日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月2日任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月19日任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月12日任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1431 | 2094 | 3952 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.04 | 3.47 | 2.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 17.31 | 13.78 | 9.26 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 82.69 | 86.22 | 90.74 | -- |
| 基金名称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000071)华夏恒生ETF联接A (000075)华夏恒生ETF联接(美元现汇) |
| 联接对象 | (159920)华夏恒生ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具（包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.53 |
| 2020-06-23 | 0.57 |
| 2019-12-26 | 0.56 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.67 |
| 本期利润(万元) | 27.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,109.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0563 |
