基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.17 1.96 15.02 4.96 24.36 4.83 --
基准收益率②% -1.23 -0.46 7.98 1.48 9.93 10.08 --
① — ② 6.40 2.42 7.04 3.48 14.43 -5.25 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢少强 2023/09/26 2年7月16天 53.57 卢少强，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。自2022年5月24日至2026年3月30日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月5日起，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月26日起，担任华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月19日起，担任华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月12日起，担任华夏聚安优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月25日起，担任华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月2日起，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏聚源优选三个月持有混合A华夏聚源优选三个月持有混合C基金总份额

华夏聚源优选三个月持有混合A华夏聚源优选三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1097115514312094
户均持有份额(万)4.352.804.043.47
机构持有比例(%)20.9830.9617.3113.78
个人持有比例(%)79.0269.0482.6986.22

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 433.25 3.31 -1.67
合计 433.25 3.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.30 433.25 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 484.84
本期利润(万元) 297.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0627
期末基金资产净值(万元) 6,648.32
期末基金份额净值(元) 1.3815