近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -20.00 | 6.84 | -10.70 | -6.82 | -1.75 | -30.57 | 9.99 |
基准收益率②% | -2.84 | -1.90 | -7.24 | -1.03 | -0.22 | -24.34 | -3.49 |
① — ② | -17.16 | 8.74 | -3.46 | -5.79 | -1.53 | -6.23 | 13.48 |
业绩比较基准 | 中证科技龙头指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2020/09/18 | 3年7月7天 | -35.77 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4844 | 5047 | 5435 | 5710 | |
户均持有份额(万) | 2.34 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 38,026.94 | 72.25 | -- | 26.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.07 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,142.75 | 9.77 | -- | 4.92 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.33 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 43,174.98 | 82.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 173.21 | 5,094.11 | 9.68% | 0.13 | -13.21 |
300782 | 卓胜微 | 44.27 | 4,496.89 | 8.54% | -0.96 | -18.24 |
002371 | 北方华创 | 14.07 | 4,299.79 | 8.17% | 新晋 | -2.50 |
00268 | 金蝶国际 | 535.60 | 4,287.39 | 8.15% | -0.16 | -- |
301051 | 信濠光电 | 86.64 | 3,749.56 | 7.12% | 0.99 | -13.13 |
688052 | 纳芯微 | 36.39 | 3,653.49 | 6.94% | -1.71 | -11.28 |
688333 | 铂力特 | 41.43 | 3,246.13 | 6.17% | 0.42 | -9.08 |
603179 | 新泉股份 | 66.57 | 2,859.39 | 5.43% | 0.06 | 5.08 |
002436 | 兴森科技 | 177.13 | 2,175.16 | 4.13% | 新晋 | -16.29 |
300567 | 精测电子 | 29.41 | 2,145.56 | 4.08% | 新晋 | -18.98 |
合计 | -- | 1,204.72 | 36,007.47 | 68.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,233.07 |
本期利润(万元) | -1,919.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1691 |
期末基金资产净值(万元) | 7,678.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.6764 |