近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.37 | -1.63 | -7.82 | -6.64 | -15.32 | -23.70 | -0.88 |
基准收益率②% | 0.72 | -5.78 | -4.06 | -3.67 | -9.79 | -16.28 | -7.57 |
① — ② | -4.09 | 4.15 | -3.76 | -2.97 | -5.53 | -7.42 | 6.69 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张帆 | 2021/01/15 | 3年3月10天 | -39.21 | 张帆,北京大学理学硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月6日任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理.2019年3月5日任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理.2019年5月6日至2021年4月27日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理.2021年1月15日任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 46550 | 50198 | 53675 | 57121 | |
户均持有份额(万) | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.72 | 99.72 | 99.73 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,752.06 | 1.02 | -- | -7.28 |
制造业 | 232,643.84 | 63.03 | -- | 3.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.57 | 0.00 | -- | -4.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,721.57 | 5.61 | -- | -0.57 |
金融业 | 10,111.53 | 2.74 | -- | -4.99 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.81 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 267,236.43 | 72.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 107.86 | 32,962.08 | 8.93% | 3.60 | -2.50 |
603606 | 东方电缆 | 529.04 | 23,425.91 | 6.35% | 1.76 | -15.15 |
688012 | 中微公司 | 146.75 | 21,909.31 | 5.94% | 0.95 | -14.75 |
002415 | 海康威视 | 674.60 | 21,695.18 | 5.88% | -0.10 | -0.78 |
000725 | 京东方A | 3,815.94 | 15,492.72 | 4.20% | 1.11 | 9.09 |
01024 | 快手-W | 341.70 | 15,194.13 | 4.12% | -0.06 | -- |
300750 | 宁德时代 | 76.98 | 14,638.52 | 3.97% | 0.76 | 1.54 |
002475 | 立讯精密 | 495.17 | 14,562.81 | 3.95% | 0.92 | -13.21 |
00268 | 金蝶国际 | 1,507.20 | 12,064.89 | 3.27% | -0.70 | -- |
601398 | 工商银行 | 1,915.06 | 10,111.53 | 2.74% | 新晋 | 4.08 |
合计 | -- | 9,610.30 | 182,057.08 | 49.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,990.64 | 4.06 | -- |
金融债券 | 11,209.70 | 3.04 | -3.94 |
其中:政策性金融债 | 11,209.70 | 3.04 | -3.94 |
可转换债券 | 255.31 | 0.07 | 0.00 |
合计 | 26,455.65 | 7.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249902 | 24贴现国债02 | 150.00 | 14990.64 | 4.06 |
230406 | 23农发06 | 110.00 | 11209.70 | 3.04 |
113061 | 拓普转债 | 2.14 | 255.31 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -894.73 |
本期利润(万元) | -1,302.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 35,494.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.6188 |